SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,44% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 16,37% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.01|2015-07-01 | ES0L01511200 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 4,28% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | DE0002511243 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 2,99% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 2,05% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B9721Z33 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 0,93% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo