SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 26,07% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 21,11% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 8,55% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 7,82% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.55|2012-01-02 | ES0L01306213 | 5,97% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,62% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 3,39% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo