SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 17,22% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 16,14% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO COR | LU0229385769 | 4,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|JPM HIGHBRIDGE INCOME OP | LU0289472085 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO CORPORATE B | DE0002511243 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 2,91% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 2,67% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 2,37% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.09|2015-10-01 | ES00000124V5 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET MANAGEMENT | LU0935221761 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B9721Z33 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GROWTH AN | LU0313358250 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo