SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 16,19% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271691478 | 8,51% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 7,37% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.41|2013-07-01 | ES0L01403143 | 6,39% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 5,34% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|BSF EUROPEAN ABSOLUTE RE | LU0411704413 | 3,27% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 2,20% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B2NSVP60 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|ABSOLUTE INSIGHT UK EQ M | IE00B39MTD36 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA LONG SHORT CREDIT | FR0010760694 | 1,96% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 1,88% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.60|2013-12-20 | 1,76% | |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORPORATE B | GB0032178856 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS UNCONSTRAINED | IE00B3FNF987 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROPE EQ GR | LU0256839274 | 1,63% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 1,18% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 0,89% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO HIG | LU0229386650 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360000 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|MFS EUROPEAN EURO EQUITY | LU0094557526 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EQUITY BEST SELE | LU0823399810 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON CREDIT ALPHA - | GB00B630QF50 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY | IE00B2NN6563 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE EQ | LU0235260428 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EMER | LU0347592437 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0269635834 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL | LU0432616810 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo