SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 9,53% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.90|2011-10-03 | ES00000122F2 | 9,36% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 8,01% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 7,36% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 7,08% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 6,81% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 5,49% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 4,73% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 4,38% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 3,41% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo