SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES00000120J8 | 17,86% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0156671504 | 16,02% |
| PARTICIPACIONES|PARVEST EURO SHORT TERM | LU0212177199 | 15,91% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLES | LU0129415286 | 6,57% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 6,36% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 5,73% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF EURO MARKETS "A | LU0093502762 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | LU0195950059 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM (EUR) | LU0320896664 | 2,35% |
| PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO, FI | ES0113544037 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ESTRUCT. BANCA EUR | ES0113603007 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|GENERALI ABSOLUTE RETURN | LU0260161004 | 1,43% |
| PARTICIPACIONES|BANIF OPTIMAL LOW VOLATI | ES0113479002 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ALLFUNDS SPRINGBUC | ES0113668000 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|BANIF FAIRFIELD IMPALA | ES0113748000 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo