SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 17,72% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 9,30% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 5,22% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 5,13% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 4,90% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 4,00% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 3,57% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 3,38% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B3KYRN47 | 3,08% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.74|2012-07-02 | ES0L01303152 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B | LU0243958047 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH I | LU0195950992 | 2,17% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - STRATEGI | LU0162304561 | 2,14% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GLOBAL HIG | LU0234573771 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES | GB00B4WZ0J97 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,46% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 0,96% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo