SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES0L01006185 | 11,65% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER S.F. - EURO CURV | LU0271690660 | 10,59% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN INSTITUCIONES | ES0115202030 | 8,98% |
| PARTICIPACIONES|BSN DEUDA FONDTESORO FIM | ES0112793031 | 7,57% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0156671504 | 6,75% |
| PARTICIPACIONES|BSN ACCIONES FIM | ES0156521033 | 6,53% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLES | LU0129415286 | 6,37% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 3,20% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM (EUR) | LU0320896664 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|BANIF OPTIMAL LOW VOLATI | ES0113479002 | 2,82% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ALLFUNDS SPRINGBUC | ES0113668000 | 2,75% |
| PARTICIPACIONES|BANIF RF DURACION FLEXIB | ES0164648034 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|BANIF FAIRFIELD IMPALA | ES0113748000 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN | LU0195950059 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|CA DYNARBITRAGE VOLATILI | LU0228161443 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX-O-RENTE I EUR | LU0239950693 | 2,09% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF EURO MARKETS "A | LU0093502762 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO,FIM | ES0113544037 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|BANIF ESTRUCT. BANCA EUR | ES0113603007 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0070302665 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - AMERICA | LU0229388607 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo