SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115242036
| Patrimonio | 833.039.793€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.011 |
| Patrimonio por partícipe | 138.585,89€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 9,16% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 8,25% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 7,41% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 7,18% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 5,87% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.50|2011-07-01 | ES0000012783 | 5,61% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 5,48% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND - EME | LU0546916023 | 4,46% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 3,55% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV EURO COR | LU0518379242 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 2,53% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 2,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 40, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
833,0M
patrimonio
6,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo