SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057

Patrimonio 1.141.305.000€
Partícipes 26.101
Patrimonio por partícipe 43.726,49€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 94 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.FRANCIA OAT 3,75% VT.25/10/2019 FR0010776161 6,23%
BO.FRANCIA OAT 1% VT.25/05/2019 FR0011708080 5,76%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 3,94%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 2,83%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 2,75%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 2,69%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,50%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 2,35%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 2,29%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 2,10%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 2,00%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 1,99%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 1,88%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|-0,10|2017-01-03 1,88%
PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 ES0513862DG4 1,87%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-02-01 1,84%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-10-05 1,84%
PG.BANC SABADELL VT.04/10/2017 ES0513862GY0 1,84%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.28/04/2017 ES0513495PI3 1,84%
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 ES0513862EZ2 1,84%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,35|2017-03-24 1,60%
BO.BANCO SABADELL 0,3% VT.29/06/2018 ES03138602S5 1,37%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,34%
OB.TELEFONICA EM 4,693% VT.11/11/2019 XS0462999573 1,26%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 1,11%
OB.GLENCORE FI EU 5,25% VT.22/03/2017 XS0495973470 1,07%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,05%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 1,01%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 1,01%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,00%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 0,99%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 0,99%
BO.FCE BANK PLC 1,875% VT.18/04/2019 XS1035001921 0,96%
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570 0,94%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,93%
BO.REPSOL INT FIN %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 0,93%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 0,92%
PG.TELEFONICA VT.15/06/2017 ES0578430MI9 0,92%
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018 XS0794393396 0,91%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,90%
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019 IT0004992308 0,83%
BO.BANCO SABADELL 0,65% VT.05/03/2020 ES03138602P1 0,83%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,82%
OB.ENI SPA 4,875% VT.11/10/2017 IT0004760655 0,81%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,75%
BO.GENERAL MOTORS 0,85% VT.23/02/18 XS1193853006 0,74%
PG.TELEFONICA VT.14/09/2017 ES0578430MV2 0,73%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,71%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.29/11/2019 XS1074053130 0,69%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,61%
BO.METRO FINANCE BV 2,25% VT.11/05/2018 XS0863116231 0,58%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,58%
OB.GLENCORE FIN CAN 5,25% VT.13/06/2017 XS0305188533 0,57%
BO.SANOFI 0% VT.13/01/2020 FR0013201613 0,55%
BO.THYSSENKRUPP AG 4,375% VT.28/02/2017 DE000A1MA9H4 0,54%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,51%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,51%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,50%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,50%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.18/03/2019 FR0013136330 0,47%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/09/2017 ES05000907J7 0,46%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.28/07/2017 ES05000907H1 0,46%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,45%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,44%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,42%
UCI12 FTH A %VAR VT.15/06/42 ES0338147004 0,42%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,41%
BO.CONTINENTAL AG 0% VT.05/02/20(C01/20) XS1529561182 0,41%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,41%
BO.PEUGEOT SA 7,375% VT.06/03/2018 FR0011439975 0,40%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021 XS1458408306 0,39%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/11/2018 IT0001247227 0,39%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,37%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,35%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,35%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,34%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,33%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,30%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,30%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,30%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,28%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,25%
PG.TELEFONICA VT.01/09/2017 ES0578430MT6 0,24%
OB.FIAT FIN NORTH AME 5,625% VT.12/06/17 XS0305093311 0,19%
DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,00|2017-01-03 0,19%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,18%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,17%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.30/06/2017 ES05000907G3 0,14%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/04/2017 IT0004708472 0,10%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,09%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,09%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,07%
OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 ES00000126Z1 0,06%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×