SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 17,77% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 9,88% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 7,88% | |
| OB.ESPAÑA 3,80% VT.31/01/2017 | ES00000120J8 | 6,82% |
| PG.BANKINTER VT.09/01/2013 | ES0513679VF6 | 4,43% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 4,15% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 3,78% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,64% |
| CE.CAIXABANK 3,75% VT.26/05/2014 | ES0414970519 | 2,75% |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 2,74% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 2,73% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.15/12/2013 | IT0004448863 | 2,40% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.16/10/2014 | XS0325920824 | 2,37% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 2,33% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,29% |
| BO.FADE AVAL EST 4% VT.17/12/2015 | ES0378641122 | 2,19% |
| BO.INTESA SAN PAOLO 4,875% VT.10/07/2015 | XS0802960533 | 2,17% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2015 | IT0003844534 | 1,97% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,00% VT.15/04/2015 | IT0004568272 | 1,95% |
| CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 | ES0413860299 | 1,94% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,63% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,52% |
| BO.ICO AVAL EST 4,5% VT.08/07/2014 | XS0646719954 | 1,43% |
| CE.SANTANDER 3,25% VT.17/02/2015 | ES0413900285 | 1,39% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 1,36% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 | ES0302761020 | 1,28% |
| BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 | XS0583059448 | 1,11% |
| BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 | XS0827818203 | 1,07% |
| BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 | XS0594515966 | 1,06% |
| BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 | ES0314954084 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo