SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057

Patrimonio 1.141.305.000€
Partícipes 26.101
Patrimonio por partícipe 43.726,49€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BS (EUR) 16,06%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) 10,29%
OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 ES0000011868 6,67%
IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) 5,96%
BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 IT0004682107 3,62%
BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 ES00000122F2 3,35%
IPF BBVA (EUR) 3,07%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2015 ES00000123P9 2,87%
BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 ES00000123J2 2,86%
BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 IT0004780380 2,77%
IPF CAIXA BANK (EUR) 2,48%
BO.INTESA SAN PAOLO 4,875% VT.10/07/2015 XS0802960533 1,95%
BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 ES0001352444 1,94%
BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 ES00000123L8 1,87%
CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 ES0413860281 1,77%
OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.16/10/2014 XS0325920824 1,76%
CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 ES0413679061 1,72%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,375% VT.21/09/2015 XS0829721967 1,70%
CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 ES0414400079 1,65%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/12/2013 ES0513495IR9 1,65%
CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 ES0413860299 1,57%
BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 ES0302761020 1,54%
IPF BANCA MARCH (EUR) 1,50%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2015 IT0003844534 1,47%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 1,43%
BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 XS0583059448 1,42%
CE.BANKINTER 3,875% VT.30/10/2015 ES0413679202 1,37%
PG.BANC SABADELL VT.04/12/2013 ES05138622Z3 1,29%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,15% VT.15/09/2014 IT0003625909 1,23%
BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 XS0755611729 1,22%
PG.BANC SABADELL VT.11/12/2013 ES05138623C0 1,11%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 ES0000101503 1,09%
CE.SANTANDER 3,25% VT.17/02/2015 ES0413900285 1,04%
CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 ES0414100026 1,04%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,01%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 XS0901738392 0,82%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,79%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/12/2013 ES0513495IS7 0,61%
BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 ES0314954084 0,37%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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