SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 16,06% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 10,29% | |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 6,67% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 5,96% | |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 3,62% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,35% |
| IPF BBVA (EUR) | 3,07% | |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2015 | ES00000123P9 | 2,87% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 2,86% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 2,77% |
| IPF CAIXA BANK (EUR) | 2,48% | |
| BO.INTESA SAN PAOLO 4,875% VT.10/07/2015 | XS0802960533 | 1,95% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 1,94% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,87% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 1,77% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.16/10/2014 | XS0325920824 | 1,76% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,72% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4,375% VT.21/09/2015 | XS0829721967 | 1,70% |
| CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 | ES0414400079 | 1,65% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/12/2013 | ES0513495IR9 | 1,65% |
| CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 | ES0413860299 | 1,57% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 | ES0302761020 | 1,54% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 1,50% | |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2015 | IT0003844534 | 1,47% |
| BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 | XS0827818203 | 1,43% |
| BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 | XS0583059448 | 1,42% |
| CE.BANKINTER 3,875% VT.30/10/2015 | ES0413679202 | 1,37% |
| PG.BANC SABADELL VT.04/12/2013 | ES05138622Z3 | 1,29% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,15% VT.15/09/2014 | IT0003625909 | 1,23% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,22% |
| PG.BANC SABADELL VT.11/12/2013 | ES05138623C0 | 1,11% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 | ES0000101503 | 1,09% |
| CE.SANTANDER 3,25% VT.17/02/2015 | ES0413900285 | 1,04% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 1,04% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 1,01% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,82% |
| BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 | XS0594515966 | 0,79% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/12/2013 | ES0513495IS7 | 0,61% |
| BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 | ES0314954084 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo