SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 17,86% | |
| IPF BBVA (EUR) | 12,49% | |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 11,34% | |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 6,99% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 6,62% | |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 4,01% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 3,10% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,06% |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 2,16% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 1,97% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.16/10/2014 | XS0325920824 | 1,97% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,92% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4,375% VT.21/09/2015 | XS0829721967 | 1,86% |
| BO.INTESA SAN PAOLO 4,875% VT.10/07/2015 | XS0802960533 | 1,77% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) | 1,66% | |
| CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 | ES0413860299 | 1,64% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2015 | IT0003844534 | 1,63% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 5,5%VT.12/07/16 | ES0302761020 | 1,57% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,36% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,35% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,15% VT.15/09/2014 | IT0003625909 | 1,32% |
| CE.BANKINTER 3,875% VT.30/10/2015 | ES0413679202 | 1,29% |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 1,24% |
| BO.ICO AVAL EST 4,5% VT.08/07/2014 | XS0646719954 | 1,20% |
| CE.SANTANDER 3,25% VT.17/02/2015 | ES0413900285 | 1,16% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 1,15% |
| CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 | ES0414400079 | 1,08% |
| BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 | XS0583059448 | 0,91% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,90% |
| BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 | XS0594515966 | 0,89% |
| BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 | XS0827818203 | 0,87% |
| BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 | ES0314954084 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo