SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,25|2010-07-04 | DE0001135150 | 16,26% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2011-07-04 | DE0001135184 | 11,69% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,25|2011-01-04 | DE0001135168 | 10,65% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,50|2009-07-01 | ES0000012783 | 7,90% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|3,57|2010-04-29 | ES0000000222 | 5,91% |
| BONO|DANSKSE BANK|2,50|2010-09-21 | XS0409220836 | 3,72% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 3,69% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,51% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|3,63|2012-05-14 | XS0427109896 | 2,29% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-01-04 | DE0001135192 | 1,99% |
| OBLIGACION|BSCH ISSUANCES|1,49|2016-03-03 | XS0245339485 | 1,91% |
| BONO|BARCLAYS BANK|2,84|2010-10-25 | XS0424840758 | 1,90% |
| BONO|IBERDROLA FIN SAU|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,89% |
| BONO|BANKINTER|3,00|2012-02-24 | ES0313679450 | 1,80% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,79% |
| OBLIGACION|BBK|3,37|2015-09-28 | ES0214100002 | 1,53% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|2,24|2010-03-04 | XS0416141025 | 1,51% |
| BONO|RWE. AG.|2,53|2011-09-16 | XS0434069497 | 1,34% |
| BONO|VOLKSWAGEN INT.FIN.|3,75|2010-11-16 | XS0428037401 | 1,24% |
| OBLIGACION|SANTANDER CONSUM.FIN|3,32|2022-09-20 | ES0337709002 | 1,18% |
| BONO|CAJA MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,14% |
| BONO|D.TELEKOM INT FIN|4,52|2009-08-17 | XS0244500236 | 0,92% |
| OBLIGACION|BANKINTER FDO TIT H.|3,55|2040-12-15 | ES0313548002 | 0,90% |
| OBLIGACION|MARFIN POPULAR BK PU|4,80|2016-05-26 | XS0255675794 | 0,72% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-02-23 | ES0313790000 | 0,71% |
| OBLIGACION|AYT BONOS TES FTA|4,40|2016-02-26 | ES0312271010 | 0,60% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|6,17|2016-10-24 | ES0114954003 | 0,58% |
| OBLIGACION|FORTIS|6,32|2049-04-26 | USU3456R1006 | 0,56% |
| OBLIGACION|AYT PROMO.INMOBIL.|3,88|2040-10-12 | ES0356850000 | 0,53% |
| OBLIGACION|CAJASUR|3,92|2015-03-11 | ES0264730054 | 0,51% |
| OBLIGACION|SAECURE BV|4,33|2051-11-25 | XS0178551825 | 0,50% |
| OBLIGACION|IM B.POPULAR FTPYME|3,32|2039-09-21 | ES0347844021 | 0,46% |
| RENTA FIJA|AYT HIPOTECARIO|3,52|2035-03-18 | ES0312369004 | 0,39% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|4,75|2014-02-18 | ES0213860028 | 0,35% |
| OBLIGACION|IM FTPYME SABADELL|5,24|2037-10-21 | ES0347853006 | 0,24% |
| OBLIGACION|CAJA CASTILLA LA M.|5,94|2049-11-02 | ES0215424161 | 0,20% |
| OBLIGACION|AYT PROMO.INMOBIL.|3,60|2046-12-15 | ES0312379003 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo