SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057

Patrimonio 1.141.305.000€
Partícipes 26.101
Patrimonio por partícipe 43.726,49€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 93 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.PORTUGAL 4,45% VT.15/06/2018 PTOTENOE0018 5,88%
BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 5,11%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/08/2018 IT0004361041 4,63%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 3,14%
OB.PORTUGAL 3,85% VT.15/04/2021 PTOTEYOE0007 2,79%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 2,74%
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 ES00000124I2 2,70%
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/07/2017 ES0000012783 2,26%
BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017 XS0849423081 2,17%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 2,01%
CE.CATALUNYA BANC 3,5% VT.07/03/2016 ES0414840274 2,00%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 1,96%
IPF BANKIA (EUR) vt. 03/07/2015 1,96%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,91%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 1,90%
OB.MORGAN STANLEY 5,5% VT.02/10/2017 XS0323657527 1,75%
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021 ES00000123B9 1,74%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,70%
IPF BS (EUR) vt. 24/03/2016 1,66%
IPF BS (EUR) vt. 30/10/2015 1,63%
BO.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/05/2017 IT0004793474 1,59%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 1,49%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/09/2015 1,47%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020 IT0004594930 1,35%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 IT0004966401 1,31%
OB.GENERALITAT CAT 3,875% VT.15/09/2015 ES0000095861 1,30%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,30%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 1,28%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,19%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,07%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 1,03%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,02%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 1,01%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,99%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 0,97%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 0,96%
PG.BANC SABADELL VT.11/11/2015 ES0513862J91 0,96%
PG.BANC SABADELL VT.23/12/2015 ES0513862M21 0,95%
IPF BS (EUR) vt. 06/05/2016 0,88%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,88%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 0,85%
BO.KUTXABANK 4,38% VT.28/09/2015 ES0314100068 0,84%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,77%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,77%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 0,74%
PG.BANC SABADELL VT.14/10/2015 ES0513862I68 0,72%
PG.BANC SABADELL VT.04/11/2015 ES0513862J67 0,72%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,72%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,69%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,65%
CE.BANKIA 3,5% VT.14/12/2015 ES0414950636 0,59%
IPF BS (EUR) vt. 24/07/2015 0,59%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/07/2016 IT0004620867 0,58%
OB.GENER.VALENCIANA 4,375% VT.16/07/2015 XS0440350816 0,58%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,56%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,54%
PG.BANC SABADELL VT.16/09/2015 ES0513862H02 0,49%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,48%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,48%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,46%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,44%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 0,44%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,43%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,43%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,43%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,43%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,40%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,40%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 0,40%
BO.MAPFRE 5,125% VT.16/11/2015 ES0324244005 0,40%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,39%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,36%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 0,36%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,35%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,35%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,35%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,34%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,34%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,33%
CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 ES0458759000 0,33%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,32%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,29%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,26%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,25%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,25%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 0,23%
PG.BANC SABADELL VT.30/09/2015 ES0513862H77 0,23%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,23%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,23%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,15%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,13%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,10%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/04/2017 IT0004708472 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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