SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LT.ESPAÑA VT.20/11/2009 | ES0L00911203 | 11,69% |
| OB.ITALIA 5,25% VT.01/08/2011 | IT0003080402 | 7,09% |
| OB.ALEMANIA 5,25% VT.04/01/2011 | DE0001135168 | 6,48% |
| BO.LA CAIXA AVAL EST 3,375% VT.03/02/12 | ES0314970098 | 5,98% |
| IPF LA CAIXA (EUR) | ES0000000222 | 5,85% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/02/2011 | IT0004332521 | 4,58% |
| BO.GRECIA 4,3% VT.20/03/2012 | GR0110021236 | 4,06% |
| OB.ALEMANIA 5% VT.04/07/2012 | DE0001135200 | 3,25% |
| BO.DANSKE BANK AVAL EST 2,5% VT.21/09/10 | XS0409220836 | 2,98% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.23/02/2012 | ES0313790000 | 2,94% |
| BO.BCO.POPULAR AVAL EST 3% VT.24/04/2012 | ES0313790026 | 2,89% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,625% VT.14/05/2012 | XS0427109896 | 2,69% |
| BO.TELEFONICA 3,75% VT.02/02/2011 | XS0241945236 | 2,63% |
| OB.SANT.ISSU %VAR VT.03/03/16 (CALL3/11) | XS0245339485 | 2,27% |
| BO.BARCLAYS BK %VAR VT. 25/10/2010 | XS0424840758 | 1,89% |
| OB.DEUTSCHE TELEKOM 7,125% VT.11/07/2011 | XS0132407957 | 1,79% |
| OB.ALEMANIA 5% VT.04/07/2011 | DE0001135184 | 1,76% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 6,375% VT.25/11/11 | XS0400002670 | 1,68% |
| OB.BB.KUTXA %VAR VT.28/09/15 (CALL09/10) | ES0214100002 | 1,57% |
| BO.BANKINTER AVAL EST 3% VT.24/02/2012 | ES0313679450 | 1,52% |
| OB.NATIONAL GRID %VAR VT.18/01/2012 | XS0267821394 | 1,51% |
| BO.ROCHE HLDGS %VAR VT.04/03/2010 | XS0416141025 | 1,49% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES %VAR VT.24/05/2011 | PTBCT5OM0008 | 1,19% |
| BO.SCHERING-PLOUGH 5% VT.1/10/2010 | XS0322866749 | 1,13% |
| BO.RWE 2,5% VT.16/09/2011 | XS0434069497 | 1,12% |
| BO.UNICREDITO ITALIA %VAR VT.07/11/2011 | XS0273441278 | 1,12% |
| BANKINTER FONDO TIT.8A %VAR VT.15/12/40 | ES0313548002 | 0,97% |
| BO.CAJA MADRID AVAL EST 3,125% 20/02/12 | ES0314950454 | 0,95% |
| BO.VOLKSWAGEN FIN 3,75% VT.16/11/2010 | XS0428037401 | 0,95% |
| BO.VOLKSWAGEN BANK %VAR VT.27/06/2011 | XS0305080177 | 0,87% |
| OB.CYPRUS POP %VAR VT.26/5/16 (CALL5/11) | XS0255675794 | 0,80% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,65% |
| OB.ATLANTIA SPA %VAR VT.09/06/2011 | XS0193944765 | 0,65% |
| OB.BANCO SBD %VAR.VT18/02/14 (CALL 11/9) | ES0213860028 | 0,56% |
| SAECURE BV SAEC 3 A %VAR VT.25/11/2051 | XS0178551825 | 0,53% |
| AYT PROMOCIONES INMOB.II A %VAR 12/10/40 | ES0356850000 | 0,53% |
| OB.CAJASUR %VAR VT.11/03/2015 (CALL3/10) | ES0264730054 | 0,52% |
| FONDO AHORRO Y TITUL.III A %VAR 18/03/35 | ES0312369004 | 0,44% |
| BO.DAIMLER FINANCE %VAR VT.16/3/2010 | XS0274894350 | 0,42% |
| FTPYME IM GBP 2006-I A3 %VAR VT.21/09/39 | ES0347844021 | 0,40% |
| OB.ENEL %VAR VT.20/06/2014 | XS0306644930 | 0,37% |
| OB.C.CASTILLA LA MAN%VAR PERP(CALL11/16) | ES0215424161 | 0,31% |
| BO.ENAGAS 3,25% VT.06/07/2012 | ES0330960008 | 0,29% |
| FTPYME IM SABADELL3 1SA %VAR VT.21/10/37 | ES0347853006 | 0,16% |
| AYT PROMOCIONES INM.III A %VAR 15/12/46 | ES0312379003 | 0,16% |
| OB.ALEMANIA 5% VT.04/01/2012 | DE0001135192 | 0,07% |
| OB.ALEMANIA 5,25% VT.04/07/2010 | DE0001135150 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo