SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 6,74% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/12/2013 | 6,20% | |
| IPF BBVA (EUR) vt. 04/10/2013 | 5,99% | |
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2013 | 4,96% | |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 13/12/2013 | 4,96% | |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 4,85% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/12/2013 | 3,72% | |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 3,20% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,02% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 2,56% |
| BO.ESPAÑA 4,25% VT.31/10/2016 | ES00000123J2 | 2,53% |
| IPF BS (EUR) vt. 18/12/2013 | 2,48% | |
| BO.ICO AVAL EST 2,375% VT.31/10/2015 | XS0968922764 | 2,44% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 | ES0312298013 | 2,42% |
| IPF BS (EUR) vt. 14/02/2014 | 2,24% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/04/2014 | 2,07% | |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 1,99% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 20/02/2014 | 1,71% | |
| BO.XUNTA DE GALICIA 5,7% VT.27/05/2014 | ES0001352444 | 1,71% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,70% |
| BO.INTESA SAN PAOLO 4,875% VT.10/07/2015 | XS0802960533 | 1,63% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.16/10/2014 | XS0325920824 | 1,59% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 1,57% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4,375% VT.21/09/2015 | XS0829721967 | 1,44% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 1,43% |
| CE.BANCO CAM 3,375% VT.22/10/2014 | ES0414400079 | 1,38% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.05/12/2013 | ES0513495IR9 | 1,38% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2015 | IT0003844534 | 1,35% |
| CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 | ES0413860299 | 1,32% |
| BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 | XS0583059448 | 1,27% |
| IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 09/01/2014 | 1,25% | |
| BO.ESPAÑA 3,3% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 1,24% |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 | ES0312298104 | 1,21% |
| BO.BANCO SANTANDER 3% VT.17/04/2015 | ES0313440150 | 1,21% |
| BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 | XS0827818203 | 1,20% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,15% VT.15/09/2014 | IT0003625909 | 1,17% |
| CE.BANKINTER 3,875% VT.30/10/2015 | ES0413679202 | 1,16% |
| PG.BANC SABADELL VT.04/12/2013 | ES05138622Z3 | 1,08% |
| PG.BANC SABADELL VT.11/12/2013 | ES05138623C0 | 0,93% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 | ES0000101503 | 0,93% |
| CE.SANTANDER 3,25% VT.17/02/2015 | ES0413900285 | 0,88% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 0,87% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 3,25% VT.21/03/2016 | XS0901738392 | 0,70% |
| BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 | XS0594515966 | 0,67% |
| BO.IBERCAJA AVAL EST 4,44% VT.30/07/14 | ES0314954084 | 0,66% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 31/01/2014 | 0,65% | |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.13/12/2013 | ES0513495IS7 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo