SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057
| Patrimonio | 1.141.305.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 26.101 |
| Patrimonio por partícipe | 43.726,49€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 9,98% | |
| BO.FRANCIA BTAN 2,5% VT.15/01/2015 | FR0117836652 | 5,13% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL ES 4,4%VT.21/10/13 | ES0302761038 | 4,69% |
| BO.ICO AVAL EST 3,75% VT.15/07/2013 | XS0525700778 | 4,29% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 3,85% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 3,79% |
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 3,72% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 3,62% |
| BO.TELEFONICA EMIS 3,406% VT.24/03/2015 | XS0494547168 | 3,56% |
| CE.BANCO SABADELL 4,50% VT.29/04/2013 | ES0413860000 | 2,75% |
| CE.CAIXABANK 3,75% VT.26/05/2014 | ES0414970519 | 2,73% |
| CE.CAIXABANK 3,375% VT.30/06/2014 | ES0414970238 | 2,72% |
| CE.BBVA 3,50% VT.26/07/2013 | ES0413211386 | 2,62% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.15/12/2013 | IT0004448863 | 2,42% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,125% VT.16/10/2014 | XS0325920824 | 2,37% |
| BO.INTESA SAN PAOLO 3,5% VT.27/11/2013 | XS0630360997 | 2,36% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 2,23% |
| BO.SOCIETE GE 3% VT.31/03/2015 | XS0498717163 | 1,93% |
| CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.19/09/2014 | ES0413860299 | 1,92% |
| CE.BANCO SABADELL 3,625% VT.16/02/2015 | ES0413860281 | 1,88% |
| BO.BPE FINANCIACIONES 3,625% VT.16/09/13 | XS0755611729 | 1,59% |
| BO.CREDIT AGRICOLE 3% VT.20/07/2015 | XS0526903827 | 1,59% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 1,54% |
| BO.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.15/04/2013 | IT0004365554 | 1,52% |
| BO.ICO AVAL EST 4,5% VT.08/07/2014 | XS0646719954 | 1,43% |
| CE.CAIXABANK 3,125% VT.16/09/2013 | ES0414970584 | 1,42% |
| CE.SANTANDER 4,25% VT.06/05/2013 | ES0413900152 | 1,41% |
| OB.MERRILL LYNCH %VAR VT.22/07/2014 | XS0197079972 | 1,41% |
| OB.TELECOM ITALIA %VAR VT.07/06/2016 | XS0304816076 | 1,40% |
| CE.SANTANDER 3,25% VT.17/02/2015 | ES0413900285 | 1,38% |
| CE.KUTXABANK SA 3,375% VT.29/09/14 | ES0414100026 | 1,33% |
| OB.UNICREDITO ITALIA %VAR VT.15/03/2016 | XS0247757718 | 1,30% |
| BO.OMV AG 6,25% VT.07/04/2014 | XS0422624980 | 1,22% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 0,99% |
| CE.BANCO SABADELL 4,5% VT.11/02/2013 | ES0413860232 | 0,82% |
| BO.RAIFFEISEN BANK INT 2,875% VT.06/3/15 | XS0753479525 | 0,71% |
| OB.BANCA INTESA SPA %VAR VT.20/12/2016 | XS0278803712 | 0,47% |
| BO.ESPAÑA %VAR VT.17/03/2015 | ES00000122G0 | 0,43% |
| FONDO AHORRO Y TITUL.III A %VAR 18/03/35 | ES0312369004 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL INTERES EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
1.141,3M
patrimonio
26,1k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo