SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057

Patrimonio 1.141.305.000€
Partícipes 26.101
Patrimonio por partícipe 43.726,49€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 89 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2016-10-05 6,56%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 3,04%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 2,93%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,73%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-03-02 2,57%
CE.AYT CEDULAS CA IV %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 2,50%
DEPOSITOS|BANKIA, S.A|0,02|2016-10-03 2,46%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 2,30%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 2,26%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 2,23%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 2,18%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 2,15%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 2,09%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 XS1264601805 2,05%
PG.BANC SABADELL VT.15/02/2017 ES0513862DG4 2,05%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,45|2017-02-01 2,01%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.28/04/2017 ES0513495PI3 2,01%
PG.BANC SABADELL VT.17/05/2017 ES0513862EZ2 2,01%
PG.BANC SABADELL VT.05/10/2016 ES0513862AN6 2,00%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 2,00%
OB.PORTUGAL 4,45% VT.15/06/2018 PTOTENOE0018 1,98%
OB.MORGAN STANLEY 5,5% VT.02/10/2017 XS0323657527 1,85%
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,35|2017-03-24 1,75%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.21/10/2016 ES0513495PH5 1,51%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 1,35%
CE.AYT CEDULAS CA XI 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,34%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 1,22%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,14%
OB.TELEFONICA EM 4,797% VT.21/02/2018 XS0746276335 1,11%
OB.ATLANTIA SPA 3,625% VT.30/11/2018 IT0004869985 1,10%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,09%
BO.BBVA SENIOR FIN 3,75% VT.17/01/2018 XS0872702112 1,08%
BO.BANCA CARIG AVAL EST 6,75% VT.20/3/17 IT0004803141 1,08%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 1,06%
OB.BANKIA 4,375% VT.14/02/2017 ES0214977144 1,05%
BO.GOLDMAN SACHS 0,75% VT.10/05/2019 XS1362373570 1,02%
BO.REPSOL INT FIN %VAR VT.06/07/2018 XS1442286008 1,01%
BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 XS1246144650 1,01%
PG.TELEFONICA VT.15/06/2017 ES0578430MI9 1,00%
OB.TELECOM ITALIA 6,125% VT.14/12/2018 XS0794393396 0,99%
BO.REPSOL INTL FIN. 4,375% VT.20/02/2018 XS0831370613 0,98%
BO.BANCO SABADELL 0,75% VT.29/12/2016 ES03138621Y3 0,97%
BO.MADRILEÑA RED GAS 3,779% VT.11/09/18 XS0969350999 0,94%
BO.ITALIA -BTPS- 2,50% VT.01/05/2019 IT0004992308 0,91%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,90%
OB.ENI SPA 4,875% VT.11/10/2017 IT0004760655 0,88%
BO.SANTANDER CONS FIN 0,75% VT.03/04/19 XS1385935769 0,85%
STRIP CUPON ITALIA BTPS VT.01/05/2019 IT0001247235 0,82%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,77%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,68%
TDA IBERCAJA 1 FTA A %VAR VT.26/07/2035 ES0338450002 0,65%
BO.METRO FINANCE BV 2,25% VT.11/05/2018 XS0863116231 0,63%
BO.SANOFI 0% VT.13/01/2020 FR0013201613 0,60%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,59%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,58%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,58%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,57%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,56%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,52%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,52%
BO.RCI BANQUE SA %VAR VT.18/03/2019 FR0013136330 0,51%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,50%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.29/09/2017 ES05000907J7 0,50%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.28/07/2017 ES05000907H1 0,50%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,49%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,46%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,44%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.27/07/2021 XS1458408306 0,43%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,42%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,41%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,40%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,40%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,39%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,39%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,36%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,34%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,33%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,33%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,33%
BO.SOLVAY %VAR VT.01/12/2017 BE6282455565 0,31%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.01/09/2017 IT0004626914 0,27%
PG.TELEFONICA VT.01/09/2017 ES0578430MT6 0,27%
BANKINTER 3 FTH A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,21%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,19%
PG.JUNTA DE ANDALUCIA VT.30/06/2017 ES05000907G3 0,15%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/04/2017 IT0004708472 0,11%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,10%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,10%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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