SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057

Patrimonio 1.141.305.000€
Partícipes 26.101
Patrimonio por partícipe 43.726,49€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 88 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.ESPAÑA 4,50% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 5,38%
IPF BANKIA (EUR) vt. 22/01/2016 5,21%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/08/2018 IT0004361041 4,89%
IPF BBVA (EUR) vt. 14/12/2015 3,88%
IPF BS (EUR) vt. 04/03/2016 3,27%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 2,31%
BO.ICO AVAL EST 4,875% VT.30/07/2017 XS0849423081 2,27%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 2,25%
BO.GAS NATURAL CAP 4,125% VT.24/04/2017 XS0843300947 2,25%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 2,10%
BO.ITALIA -BTPS- 0,75% VT.15/01/2018 IT0005058463 2,09%
CE.CATALUNYA BANC 3,5% VT.07/03/2016 ES0414840274 2,09%
IPF BS (EUR) vt. 11/03/2016 2,05%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 2,02%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 2,00%
OB.MORGAN STANLEY 5,5% VT.02/10/2017 XS0323657527 1,83%
OB.BANKIA %VAR VT.25/01/2016 ES0214977094 1,79%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,77%
IPF BS (EUR) vt. 24/03/2016 1,74%
IPF BS (EUR) vt. 30/10/2015 1,70%
IPF BANKIA (EUR) vt. 07/10/2015 1,63%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/09/2020 IT0004594930 1,44%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,36%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.30/10/2016 IT0004532187 1,35%
BO.TELECOM ITALIA 5,125% VT.25/01/2016 XS0583059448 1,32%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,24%
OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 ES00000126A4 1,18%
OB.JUNTA ANDALUCIA 4,75% VT.24/01/2018 ES0000090581 1,13%
BO.INTESA SANPAOLO 4,8% VT.05/10/2017 IT0004849318 1,08%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 1,07%
OB.BANCA IMI SPA %VAR VT.18/12/2016 XS0460430142 1,06%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,04%
BO.COMUNIDAD MADRID 2,875% VT.06/04/2019 ES0000101586 1,03%
CE.AYT CEDULAS CAJAS GL %VAR VT.24/11/15 ES0312298195 1,00%
PG.BANC SABADELL VT.11/11/2015 ES0513862J91 1,00%
PG.BANC SABADELL VT.23/12/2015 ES0513862M21 1,00%
BO.BANCO SABADELL 0,75% VT.29/12/2016 ES03138621Y3 0,96%
IPF BS (EUR) vt. 06/05/2016 0,92%
OB.ENEL SPA 4,875% VT.20/02/2018 IT0004794142 0,89%
OB.GAS NATURAL CAP 5% VT.13/02/2018 XS0741942576 0,88%
OB.ENI SPA 4,875% VT.11/10/2017 IT0004760655 0,88%
GC SABADELL 1 FTH A2 %VAR VT.20/06/38 ES0316874017 0,88%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,80%
BANCAJA 6 FTA A2 %VAR VT.20/02/2036 ES0312885017 0,77%
PG.BANC SABADELL VT.14/10/2015 ES0513862I68 0,75%
PG.BANC SABADELL VT.04/11/2015 ES0513862J67 0,75%
BANCAJA 3 FTA A %VAR VT.23/06/2034 ES0312882006 0,70%
TDA 19 MIXTO FTA A %VAR VT.22/03/2036 ES0377964004 0,64%
TDA CAM 1 A %VAR VT.22/09/32 ES0338448006 0,63%
CE.BANKIA 3,5% VT.14/12/2015 ES0414950636 0,62%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.30/07/2016 IT0004620867 0,61%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,59%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,56%
AYT GENOVA HIPO VII A2 %VAR VT.15/09/38 ES0312343017 0,55%
IM PASTOR 2 FTH A %VAR VT.22/09/41 ES0347861009 0,53%
BANKINTER 5 FTH A %VAR VT.12/11/39 ES0313920003 0,52%
IPF BANKIA (EUR) vt. 17/12/2015 0,51%
BO.VOLKSWAGEN LEASING 3,25% VT.10/05/18 XS0702452995 0,50%
TDA IBERCAJA 4 FTA A2 %VAR VT.26/08/2044 ES0338453014 0,49%
AYT GENOVA HIPO III A %VAR VT.15/07/35 ES0370143002 0,48%
BANCAJA 4 FTH A %VAR VT.18/06/34 ES0312883004 0,47%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 0,47%
BANKINTER 4 FTH A %VAR VT.12/11/2038 ES0313919005 0,45%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,45%
BO.VOLKSWAGEN INT FIN 5,375% VT.22/05/18 XS0168881760 0,43%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,42%
UCI11 FTA A %VAR VT.15/09/41 ES0338340005 0,41%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,40%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,38%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,36%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,36%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,35%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,34%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,33%
BO.RENAULT 3,625% VT.19/09/2018 FR0011568963 0,32%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,31%
BANKINTER B FTH 3 A %VAR VT.16/10/38 ES0314019003 0,26%
OB.GENER.VALENCIANA 4% VT.02/11/2016 XS0273564434 0,26%
TDA IBERCAJA %VAR VT.26/07/35 ES0338450002 0,25%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 0,24%
TDA CAM 3 A FTA %VAR VT.26/04/2033 ES0377990009 0,24%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,24%
UCI10 FTH A %VAR VT.22/06/36 ES0338146006 0,22%
AYT GENOVA HIPO IX A2 %VAR VT.15/07/39 ES0312300017 0,17%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,16%
TDA CAM 2 MBS A %VAR VT.26/10/32 ES0338449004 0,12%
UCI9 FTA A %VAR VT.19/06/35 ES0338222005 0,11%
OB.UNICREDIT SPA %VAR VT.29/04/2017 IT0004708472 0,10%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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