SABADELL INTERES EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174403032, ES0174403008, ES0174403016, ES0174403024, ES0174403040, ES0174403057

Patrimonio 1.141.305.000€
Partícipes 26.101
Patrimonio por partícipe 43.726,49€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 28/08/2015 4,64%
BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 ES00000123Q7 4,56%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 05/12/2014 0,53%
IPF BBVA (EUR) vt. 10/06/2015 4,09%
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 26/02/2015 4,01%
IPF BS (EUR) vt. 04/12/2014 0,07%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/08/2016 IT0004019581 3,38%
IPF BANKIA (EUR) vt. 07/10/2014 2,81%
IPF BS (EUR) vt. 05/03/2015 0,75%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 30/09/2015 2,48%
IPF BS (EUR) vt. 20/01/2015 2,47%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/05/2015 2,38%
IPF BBVA (EUR) vt. 07/05/2015 2,38%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 2,28%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 2,22%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,69%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2017 IT0004164775 1,63%
IPF BS (EUR) vt. 26/03/2015 0,52%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,52%
BO.KUTXABANK 4,38% VT.28/09/2015 ES0314100068 1,43%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,40%
CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 ES0312358007 1,40%
BO.ICO AVAL EST 2,375% VT.31/10/2015 XS0968922764 1,33%
PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.20/02/2015 ES0513495MF6 1,32%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 1,31%
BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 IT0004682107 1,20%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 1,18%
CE.BANCO POPULAR 4,25% VT.30/09/2015 ES0413790116 1,03%
IPF BS (EUR) vt. 24/07/2015 0,99%
IPF BS (EUR) vt. 07/05/2015 0,98%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,97%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,96%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,94%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 0,92%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,92%
PG.BANC SABADELL VT.16/09/2015 ES0513862H02 0,82%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,73%
BO.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/05/2017 IT0004793474 0,71%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,68%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,66%
BO.MAPFRE 5,125% VT.16/11/2015 ES0324244005 0,64%
IPF BS (EUR) vt. 10/06/2015 0,18%
BO.UNICREDIT SPA 4,375% VT.11/09/2015 XS0827818203 0,62%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,61%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,60%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,59%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,59%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,58%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,57%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,57%
CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 ES0458759000 0,56%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,55%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,75% VT.26/03/2015 ES0000101503 0,52%
IPF BBVA (EUR) vt. 04/12/2014 0,10%
CE.BANCO SABADELL 4,25% VT.24/01/2017 ES0413860067 0,51%
BO.ESPAÑA 2,10% VT.30/04/2017 ES00000124I2 0,50%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,47%
PG.BANC SABADELL VT.12/08/2015 ES05138628N6 0,39%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,39%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,26%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL INTERES EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

1.141,3M

patrimonio

26,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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