SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) | US3682872078 | 10,00% |
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 8,39% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 6,79% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 6,55% |
| AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD) | US55315J1025 | 4,19% |
| AC.AKBANK T.A.S. (TRY) | TRAAKBNK91N6 | 3,26% |
| AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD) | US55953Q2021 | 3,26% |
| AC.TATNEFT PAO-SPONSORED ADR (USD) | US8766292051 | 3,05% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 2,89% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 2,89% |
| AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN) | PLPKN0000018 | 2,60% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 2,52% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,48% |
| AC.BANK PEKAO SA (PLN) | PLPEKAO00016 | 2,23% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 2,20% |
| AC.KOC HOLDING AS (TRY) | TRAKCHOL91Q8 | 2,17% |
| AC.HACI OMER SABANCI HOLDING AS (TRY) | TRASAHOL91Q5 | 2,10% |
| AC.BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS (TRY) | TREBIMM00018 | 2,09% |
| AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN) | PLPZU0000011 | 1,96% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,66% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 1,54% |
| AC.CEZ AS (CZK) | CZ0005112300 | 1,41% |
| AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK) | CZ0008019106 | 1,33% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,33% |
| AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD) | US69343P1057 | 1,31% |
| AC.EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK (TRY) | TRAEREGL91G3 | 1,26% |
| AC.RICHTER GEDEON NYRT (HUF) | HU0000123096 | 1,25% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 1,24% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,13% |
| AC.PGE SA (PLN) | PLPGER000010 | 1,12% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 1,06% |
| AC.POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I (PLN) | PLPGNIG00014 | 1,05% |
| AC.BANK ZACHODNI WBK SA (PLN) | PLBZ00000044 | 1,01% |
| AC.SEVERSTAL - GDR REG S (USD) | US8181503025 | 0,96% |
| AC.ENKA VE INSAAT SANAYI AS (TRY) | TREENKA00011 | 0,90% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 0,89% |
| AC.LPP SA (PLN) | PLLPP0000011 | 0,73% |
| AC.TURK HAVA YOLLARI AO (TRY) | TRATHYAO91M5 | 0,66% |
| AC.ANADOLU EFES BIRACILIK VE (TRY) | TRAAEFES91A9 | 0,62% |
| AC.ROSTELECOM-SPONSORED ADR (USD) | US7785291078 | 0,59% |
| AC.MBANK SA (PLN) | PLBRE0000012 | 0,55% |
| AC.TURK TELEKOMUNIKASYON AS (TRY) | TRETTLK00013 | 0,48% |
| AC.ORANGE POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 0,41% |
| AC.TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLN) | PLTAURN00011 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo