SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,66% * |
| 2018 | -1,11% * |
| 2017 | -5,45% * |
| 2016 | 25,37% |
| 2015 | -10,61% |
| 2014 | -26,02% |
| 2013 | -15,40% |
| 2012 | 15,52% |
| 2011 | -21,67% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 63,78% | 13,24% |
| 1 año | 13,94% | 13,94% |
| 2 años | 6,13% | 12,64% |
| 3 años | 7,59% | 24,56% |
| 4 años | 2,30% | 9,52% |
| 5 años | -1,73% | -8,36% |
| 6 años | -2,09% | -11,92% |
| 7 años | -2,53% | -16,45% |
| 8 años | -4,50% | -30,83% |
| 9 años | -2,44% | -19,93% |
| 10 años | 0,93% | 9,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,4158€ | |
| 6,0431€ | |
| 5,6656€ | |
| 5,9112€ | |
| 5,6307€ | |
| 6,1821€ | |
| 6,2512€ | |
| 6,1601€ | |
| 5,6957€ | |
| 6,0477€ | |
| 6,0241€ | |
| 5,2611€ | |
| 5,1509€ | |
| 5,3164€ | |
| 4,8051€ | |
| 5,0026€ | |
| 5,8581€ | |
| 5,9815€ | |
| 5,3754€ | |
| 6,4205€ | |
| 7,0010€ | |
| 6,6665€ | |
| 7,2658€ | |
| 7,4964€ | |
| 7,2838€ | |
| 8,3331€ | |
| 8,5881€ | |
| 8,3718€ | |
| 7,6789€ | |
| 8,5490€ | |
| 7,4340€ | |
| 7,0745€ | |
| 9,2753€ | |
| 10,0194€ | |
| 9,4905€ | |
| 8,6539€ | |
| 8,0129€ | |
| 8,7479€ | |
| 8,0473€ | |
| 7,4129€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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9,04%910.000€, US3682872078
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8,99%905.000€, US69343P1057
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7,99%805.000€, US80585Y3080
-
6,29%633.000€, US6698881090
-
4,78%481.000€, US67812M2070
-
4,36%439.000€, PLPKO0000016
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3,99%402.000€, US8766292051
-
3,98%400.000€, HU0000061726
-
3,27%329.000€, PLPKN0000018
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3,27%328.000€, PLPZU0000011
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3,01%303.000€, US55315J1025
-
2,94%295.000€, US8688612048
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2,92%293.000€, CZ0008019106
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2,59%260.000€, CZ0005112300
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2,46%247.000€, HU0000153937
-
2,42%244.000€, PLPEKAO00016
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2,11%212.000€, PLBZ00000044
-
1,69%170.000€, PLKGHM000017
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1,65%166.000€, TRAAKBNK91N6
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1,51%152.000€, US6074091090
-
1,48%149.000€, TREBIMM00018
-
1,34%135.000€, PLLPP0000011
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1,31%131.000€, TRAGARAN91N1
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1,16%117.000€, TRASAHOL91Q5
-
1,11%111.000€, HU0000123096
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1,11%111.000€, US8181503025
-
1,10%110.000€, PLPGNIG00014
-
1,04%104.000€, US55953Q2021
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0,95%95.000€, TRAEREGL91G3
-
0,94%94.000€, PLPGER000010
-
0,92%92.000€, PLCCC0000016
-
0,89%89.000€, TRATUPRS91E8
-
0,76%76.000€, US67011E2046
-
0,74%74.000€, PLBRE0000012
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0,57%57.000€, TRATCELL91M1
-
0,55%55.000€, US46630Q2021
-
0,50%50.000€, TRATHYAO91M5
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0,45%45.000€, TRAKCHOL91Q8
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0,11%10.000€, US9001112047
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 5.242.000€ | 52,11% |
| PL | 2.227.000€ | 22,16% |
| TR | 899.000€ | 8,96% |
| HU | 758.000€ | 7,55% |
| CZ | 553.000€ | 5,51% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 9.679.000€ |
| Liquidez | 394.000€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SABADELL PRUDENTE, FI (1) | 6.290.000€ | 0,1% |
| SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) | 3.711.000€ | 0,8% |
| SABADELL DINAMICO, FI (1) | 1.880.000€ | 1,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
AC.ENKA VE INSAAT SANAYI AS (TRY)
TREENKA00011
AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY)
TRAISCTR91N2
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,40% | 1,00% | 1,80% | 0.0000 | 0.0000 | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0,84% | 1,64% | 0.0000 | 0.0000 | 1,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0.0000 | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).