SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

13,7M

patrimonio

9,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.004.000€

Valor liquidativo

5,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

11.244.000€

Valor liquidativo

6,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

393.000€

Valor liquidativo

6,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

6,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

58.000€

Valor liquidativo

6,13€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,11% *
2017 -5,45% *
2016 25,37%
2015 -10,61%
2014 -26,02%
2013 -15,40%
2012 15,52%
2011 -21,67%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 21,27% 4,98%
1 año -4,04% -4,04%
2 años 6,00% 12,36%
3 años 5,72% 18,16%
4 años -2,04% -7,93%
5 años -4,64% -21,15%
6 años -5,63% -29,39%
7 años -2,53% -16,44%
8 años -4,65% -31,69%
9 años -2,48% -20,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9112€
5,6307€
6,1821€
6,2512€
6,1601€
5,6957€
6,0477€
6,0241€
5,2611€
5,1509€
5,3164€
4,8051€
5,0026€
5,8581€
5,9815€
5,3754€
6,4205€
7,0010€
6,6665€
7,2658€
7,4964€
7,2838€
8,3331€
8,5881€
8,3718€
7,6789€
8,5490€
7,4340€
7,0745€
9,2753€
10,0194€
9,4905€
8,6539€
8,0129€
8,7479€
8,0473€
7,4129€
5,8473€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 7.072.000€ 51,69%
PL 2.892.000€ 21,14%
TR 1.204.000€ 8,85%
HU 783.000€ 5,73%
CZ 566.000€ 4,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 12.517.000€
Liquidez 1.182.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 6.290.000€ 0,1%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 3.711.000€ 0,8%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 1.880.000€ 1,6%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.KOC HOLDING AS-UNSPON ADR (USD)

    US49989A1097

  • VENTAS

    AC.MEGAFON-REG S GDR (USD)

    US58517T2096

    AC.PHOSAGRO OAO-GDR REG S (USD)

    US71922G2093

    AC.ANADOLU EFES BIRACILIK VE (TRY)

    TRAAEFES91A9

    AC.TURK TELEKOMUNIKASYON AS (TRY)

    TRETTLK00013

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,76% 1,68% 2,86% 0.0000 0.0000 3,32%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 1,28% 2,46% 0.0000 0.0000 2,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×