SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 11,06% |
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) (LN) | US3682872078 | 10,76% |
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 8,98% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 6,18% |
| ETF.LYXOR ETF RUSSIA | FR0010326140 | 4,79% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 3,63% |
| AC.KOZA ALTIN ISTELMELERI (TRY) | TREKOAL00014 | 3,31% |
| AC.RUSHYDRO-SP ADR (USD) | US4662941057 | 3,16% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 3,12% |
| AC.VIMPELCOM LTD - SPON - ADR (USD) | US92719A1060 | 2,86% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,52% |
| AC.PHARMSTANDARD MANUFACTURES PHAR (USD) | US7171402065 | 2,47% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 2,40% |
| AC.URALKALI (USD) | US91688E2063 | 2,33% |
| AC.EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP (GBP) | GB00B29BCK10 | 2,16% |
| AC.CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS (CZK) | CZ0005112300 | 1,98% |
| AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD) | US55953Q2021 | 1,63% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 1,63% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,63% |
| AC.TMK - GDR REG S (USD) | US87260R2013 | 1,61% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 1,58% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,54% |
| AC.EURASIA DRILLING CO LTD (USD) | US29843U2024 | 1,37% |
| AC.BANKERS PETROLEUM LTD (CAD) | CA0662863038 | 1,29% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 1,23% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 1,16% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,14% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 1,11% |
| AC.TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 1,03% |
| AC.MIGROS TICARET AS (TRY) | TREMGTI00012 | 0,95% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 0,92% |
| AC.MECHEL -SPONSOERD-ADR (USD) | US5838401033 | 0,77% |
| AC.TURK SISE CAM FABRIKALARI AS (TRY) | TRASISEW91Q3 | 0,77% |
| AC.NOVOLIPETSK STEEL (USD) | US67011E2046 | 0,67% |
| AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,67% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 0,67% |
| AC.EVRAZ PLC (GBP) | GB00B71N6K86 | 0,31% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB) | RU0007775219 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo