SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 9,41% |
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 9,06% |
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) (LN) | US3682872078 | 8,52% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 6,78% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 3,67% |
| AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK) | CZ0008019106 | 3,53% |
| AC.RUSHYDRO-SP ADR (USD) | US4662941057 | 3,43% |
| AC.KERNEL HOLDINGS SA (PLN) | LU0327357389 | 3,38% |
| AC.PHARMSTANDARD MANUFACTURES PHAR (USD) | US7171402065 | 3,29% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 3,06% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 3,00% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,70% |
| AC.URALKALI (USD) | US91688E2063 | 2,67% |
| AC.VIMPELCOM LTD - SPON - ADR (USD) | US92719A1060 | 2,45% |
| AC.YANDEX NV-A (USD) | NL0009805522 | 2,41% |
| AC.EURASIA DRILLING CO LTD (USD) | US29843U2024 | 2,36% |
| AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD) | US55953Q2021 | 1,90% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,85% |
| AC.CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS (CZK) | CZ0005112300 | 1,80% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,71% |
| AC.TMK - GDR REG S (USD) | US87260R2013 | 1,65% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 1,60% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 1,51% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 1,42% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 1,36% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,12% |
| AC.TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 0,99% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 0,96% |
| AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,72% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 0,70% |
| AC.MECHEL -SPONSOERD-ADR (USD) | US5838401033 | 0,64% |
| AC.NOVOLIPETSK STEEL (USD) | US67011E2046 | 0,60% |
| AC.EVRAZ PLC (GBP) | GB00B71N6K86 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo