SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) | US3682872078 | 8,70% |
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 7,43% |
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 6,11% |
| AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD) | US55953Q2021 | 4,09% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 3,08% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 3,04% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 3,02% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 2,77% |
| AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN) | PLPZU0000011 | 2,77% |
| AC.TATNEFT SPONSORED ADR (USD) | US6708312052 | 2,51% |
| AC.BANK PEKAO SA (PLN) | PLPEKAO00016 | 2,31% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 2,27% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 2,27% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 2,23% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,70% |
| AC.AKBANK T.A.S. (TRY) | TRAAKBNK91N6 | 1,66% |
| AC.CEZ AS (CZK) | CZ0005112300 | 1,56% |
| AC.PGE SA (PLN) | PLPGER000010 | 1,52% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 1,46% |
| AC.NATIONAL BANK OF GREECE | GRS003003019 | 1,40% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,38% |
| AC.URALKALI-SPON GDR-REG S (USD) | US91688E2063 | 1,38% |
| AC.HACI OMER SABANCI HOLDING AS (TRY) | TRASAHOL91Q5 | 1,36% |
| AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN) | PLPKN0000018 | 1,34% |
| AC.BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS (TRY) | TREBIMM00018 | 1,30% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 1,17% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 1,17% |
| AC.BANK ZACHODNI WBK SA (PLN) | PLBZ00000044 | 1,09% |
| AC.HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZA | GRS260333000 | 1,09% |
| AC.KOC HOLDING AS (TRY) | TRAKCHOL91Q8 | 1,09% |
| AC.PIRAEUS BANK S.A | GRS014003008 | 1,07% |
| AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK) | CZ0008019106 | 1,07% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 1,05% |
| AC.OPAP SA | GRS419003009 | 0,99% |
| AC.POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I (PLN) | PLPGNIG00014 | 0,95% |
| AC.ALPHA BANK AE | GRS015013006 | 0,95% |
| AC.EUROBANK ERGASIAS SA | GRS323003004 | 0,95% |
| AC.EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK (TRY) | TRAEREGL91G3 | 0,93% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 0,85% |
| AC.SEVERSTAL - GDR REG S (USD) | US8181503025 | 0,85% |
| AC.ORANGE POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 0,83% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 0,83% |
| AC.RUSHYDRO JSC ADR (USD) | US4662941057 | 0,77% |
| AC.TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLN) | PLTAURN00011 | 0,77% |
| AC.MEGAFON-REG S GDR (USD) | US58517T2096 | 0,75% |
| AC.ANADOLU EFES BIRACILIK VE (TRY) | TRAAEFES91A9 | 0,75% |
| AC.EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM (TRY) | TREEGYO00017 | 0,75% |
| AC.MBANK SA (PLN) | PLBRE0000012 | 0,73% |
| AC.RICHTER GEDEON NYRT (HUF) | HU0000123096 | 0,69% |
| AC.ROSTELECOM-SPONSORED ADR (USD) | US7785291078 | 0,69% |
| AC.TURK HAVA YOLLARI AO (TRY) | TRATHYAO91M5 | 0,67% |
| AC.YAPI VE KREDI BANKASI (TRY) | TRAYKBNK91N6 | 0,57% |
| AC.PUBLIC POWER CORPORATION | GRS434003000 | 0,55% |
| AC.ARCELIK AS (TRY) | TRAARCLK91H5 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo