SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2009-07-01 | ES00000121A5 | 6,79% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM | US3682872078 | 6,35% |
| ACCIONES|LUKOIL | US6778621044 | 5,61% |
| ACCIONES|CEZ GR | CZ0005112300 | 3,39% |
| ACCIONES|SBERBANK RF | RU0009029540 | 3,35% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 2,95% |
| ACCIONES|PKO BANK | PLPKO0000016 | 2,71% |
| ACCIONES|ROSNEFT OIL CO | US67812M2070 | 2,56% |
| ACCIONES|SURGUTNEFTEGAZ | US8688612048 | 2,51% |
| ACCIONES|BANK PEKAO, S.A. | PLPEKAO00016 | 2,36% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0000064854 | 2,26% |
| ACCIONES|OTP BANK RT. | HU0000061726 | 2,12% |
| ACCIONES|PHARMSTANDARD MANF | US7171402065 | 2,02% |
| ACCIONES|JSC MMC NORILSK | US46626D1081 | 1,87% |
| ACCIONES|GEDEON RICHTER RT. | HU0000067624 | 1,82% |
| ACCIONES|TELEKOMUNIKACJA | PLTLKPL00017 | 1,82% |
| ACCIONES|OAO VIMPEL-COMMUNICA | US68370R1095 | 1,72% |
| ACCIONES|MOL HUNGARIAN OIL&GA | HU0000068952 | 1,72% |
| ACCIONES|KOMERCI BANKA S.A. | CZ0008019106 | 1,72% |
| ACCIONES|TURKCELL ILETISIM | TRATCELL91M1 | 1,67% |
| ACCIONES|TATNEFT | US6708312052 | 1,62% |
| ACCIONES|URALKALI | US91688E2063 | 1,62% |
| ACCIONES|POLSKI KONCERN | PLPKN0000018 | 1,43% |
| ACCIONES|AKBANK TAS | TRAAKBNK91N6 | 1,38% |
| ACCIONES|KGHM POLSKA MIEDZ | PLKGHM000017 | 1,33% |
| ACCIONES|NOVOLIPETSK STEEL | US67011E2046 | 1,23% |
| ACCIONES|OMV AG | AT0000743059 | 1,18% |
| ACCIONES|TURKIYE GARANTI BANK | TRAGARAN91N1 | 1,18% |
| ACCIONES|CA IMMOBILIEN INTER | ATCAIMMOINT5 | 1,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA 02 | CZ0009093209 | 1,13% |
| ACCIONES|TURKIYE IS BANK | TRAISCTR91N2 | 1,13% |
| ACCIONES|UNIPETROL A.S. | CZ0009091500 | 1,08% |
| ACCIONES|ERSTE GROUP BANK | AT0000652011 | 1,03% |
| ACCIONES|WIMM-BILL-DANN FOODS | US97263M1099 | 0,98% |
| ACCIONES|KOC HOLDING AS | TRAKCHOL91Q8 | 0,98% |
| ACCIONES|VTB BANK | US46630Q2021 | 0,98% |
| ACCIONES|BANK MILLENNIUM | PLBIG0000016 | 0,93% |
| ACCIONES|ROSTELECOM | US7785291078 | 0,89% |
| ACCIONES|NOVATEK OAO | US6698881090 | 0,84% |
| ACCIONES|SISTEMA JSFC | US48122U2042 | 0,84% |
| ACCIONES|SATRABAG SE | AT000000STR1 | 0,84% |
| ACCIONES|HACI OMER SABANCI AS | TRASAHOL91Q5 | 0,84% |
| ACCIONES|BRE BANK | PLBRE0000012 | 0,84% |
| ACCIONES|EURASIA DRILLING CO | GB00B29BCK10 | 0,84% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS | DK0010181759 | 0,79% |
| ACCIONES|MAGYAR TELEKOM | HU0000073507 | 0,79% |
| ACCIONES|POLIMEX MOSTOSTAL | PLMSTSD00019 | 0,79% |
| ACCIONES|EREGLI DEMIR VE C | TRAEREGL91G3 | 0,79% |
| ACCIONES|RAIFFEISEN INTERNACI | AT0000606306 | 0,74% |
| ACCIONES|POLSKIE GN I GS | PLPGNIG00014 | 0,74% |
| ACCIONES|COCA COLA | TRECOLA00011 | 0,74% |
| ACCIONES|EVRAZ GROUP SA | US30050A2024 | 0,69% |
| ACCIONES|TUPRA-TURKIYE PETROL | TRATUPRS91E8 | 0,64% |
| ACCIONES|COMSTAR UNITED TELES | US47972P2083 | 0,39% |
| ACCIONES|FARMACOL SA | PLFRMCL00066 | 0,34% |
| ACCIONES|DOGUS OTOMOTIV AS | TREDOTO00013 | 0,34% |
| ACCIONES|ENKA INSAAT SANAYI | TREENKA00011 | 0,34% |
| ACCIONES|TVN SA | PLTVN0000017 | 0,30% |
| ACCIONES|MAGNITOGORSK IRON | US5591892048 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo