SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) (LN) | US3682872078 | 11,21% |
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 10,19% |
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 9,41% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 5,89% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 4,03% |
| ETF.LYXOR EASTERN EUROPE-A | FR0010204073 | 3,96% |
| AC.RUSHYDRO-SP ADR (USD) | US4662941057 | 3,13% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 2,98% |
| AC.VIMPELCOM LTD - SPON - ADR (USD) | US92719A1060 | 2,89% |
| AC.KOZA ALTIN ISTELMELERI (TRY) | TREKOAL00014 | 2,77% |
| AC.URALKALI (USD) | US91688E2063 | 2,66% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,59% |
| AC.PHARMSTANDARD MANUFACTURES PHAR (USD) | US7171402065 | 2,34% |
| AC.CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS (CZK) | CZ0005112300 | 2,20% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 2,11% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 1,80% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,79% |
| AC.BANKERS PETROLEUM LTD (CAD) | CA0662863038 | 1,63% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 1,50% |
| AC.EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP (GBP) | GB00B29BCK10 | 1,48% |
| AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD) | US55953Q2021 | 1,41% |
| AC.EURASIA DRILLING CO LTD (USD) | US29843U2024 | 1,39% |
| AC.TMK - GDR REG S (USD) | US87260R2013 | 1,29% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,28% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,17% |
| AC.TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 1,12% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 1,10% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 1,10% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 1,05% |
| AC.ARCELIK AS (TRY) | TRAARCLK91H5 | 0,95% |
| AC.EUROPEAN GOLDFIELDS (CAD) | CA2987741006 | 0,94% |
| AC.GUBRE FABRIKALARI TAS (TRY) | TRAGUBRF91E2 | 0,88% |
| AC.MECHEL -SPONSOERD-ADR (USD) | US5838401033 | 0,88% |
| AC.MIGROS TICARET AS (TRY) | TREMGTI00012 | 0,84% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 0,84% |
| AC.NOVOLIPETSK STEEL (USD) | US67011E2046 | 0,75% |
| AC.TURK SISE CAM FABRIKALARI AS (TRY) | TRASISEW91Q3 | 0,73% |
| AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,67% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 0,67% |
| AC.SYNTHOS SA (PLN) | PLDWORY00019 | 0,46% |
| AC.EVRAZ PLC (GBP) | GB00B71N6K86 | 0,37% |
| AC.POLIMEX MOSTOSTAL (PLN) | PLMSTSD00019 | 0,19% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB) | RU0007775219 | 0,13% |
| AC.TVN SA (PLN) | PLTVN0000017 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo