SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) (LN) | US3682872078 | 10,62% |
| AC.SBERBANK RU (USD) | RU0009029540 | 10,27% |
| ETF.LYXOR ETF RUSSIA | FR0010326140 | 9,61% |
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 9,10% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 5,04% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 3,52% |
| AC.RUSHYDRO-SP ADR (USD) | US4662941057 | 3,20% |
| AC.TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 3,10% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,83% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 2,64% |
| AC.PHARMSTANDARD MANUFACTURES PHAR (USD) | US7171402065 | 2,57% |
| AC.URALKALI (USD) | US91688E2063 | 2,17% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 2,04% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,85% |
| AC.TMK - GDR REG S (USD) | US87260R2013 | 1,81% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 1,80% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 1,80% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 1,77% |
| AC.KOZA ALTIN ISTELMELERI (TRY) | TREKOAL00014 | 1,74% |
| AC.TURK TELEKOMUNIKASYON (TRY) | TRETTLK00013 | 1,73% |
| AC.MECHEL -SPONSOERD-ADR (USD) | US5838401033 | 1,62% |
| AC.CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS (CZK) | CZ0005112300 | 1,50% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 1,40% |
| AC.RICHTER GEDEON NYRT (HUF) | HU0000067624 | 1,34% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,34% |
| AC.EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP (GBP) | GB00B29BCK10 | 1,26% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,25% |
| AC.TURK SISE CAM FABRIKALARI AS (TRY) | TRASISEW91Q3 | 1,06% |
| AC.NOVOLIPETSK STEEL (USD) | US67011E2046 | 1,01% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 0,87% |
| AC.POLSKIE GN I GS (PLN) | PLPGNIG00014 | 0,75% |
| AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,72% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 0,66% |
| AC.OMV AG | AT0000743059 | 0,56% |
| AC.EVRAZ GROUP SA (USD) | US30050A2024 | 0,44% |
| AC.POLIMEX MOSTOSTAL (PLN) | PLMSTSD00019 | 0,29% |
| AC.TVN SA (PLN) | PLTVN0000017 | 0,13% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS OJSC. (RUB) | RU000A0JRBX9 | 0,10% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB) | RU0007775219 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo