SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF.LYXOR ETF RUSSIA | FR0010326140 | 9,97% |
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) (LN) | US3682872078 | 9,46% |
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 8,47% |
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 8,39% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 4,59% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 3,33% |
| AC.RUSHYDRO-SP ADR (USD) | US4662941057 | 3,28% |
| AC.PHARMSTANDARD MANUFACTURES PHAR (USD) | US7171402065 | 2,95% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 2,86% |
| AC.VIMPELCOM LTD - SPON - ADR (USD) | US92719A1060 | 2,70% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 2,69% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,58% |
| AC.URALKALI (USD) | US91688E2063 | 2,36% |
| AC.KOZA ALTIN ISTELMELERI (TRY) | TREKOAL00014 | 2,31% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 2,30% |
| AC.CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS (CZK) | CZ0005112300 | 1,97% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,62% |
| AC.VTB BANK - GDR (USD) | US46630Q2021 | 1,60% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 1,54% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,48% |
| AC.EURASIAN NATURAL RESOURCES CORP (GBP) | GB00B29BCK10 | 1,26% |
| AC.TMK - GDR REG S (USD) | US87260R2013 | 1,22% |
| AC.X5 RETAIL GROUP (USD) | US98387E2054 | 1,22% |
| AC.TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 1,10% |
| AC.BANKERS PETROLEUM LTD (CAD) | CA0662863038 | 1,06% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 1,04% |
| AC.EURASIA DRILLING CO LTD (USD) | US29843U2024 | 1,00% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 1,00% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 0,99% |
| AC.MECHEL -SPONSOERD-ADR (USD) | US5838401033 | 0,97% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 0,88% |
| AC.TURK SISE CAM FABRIKALARI AS (TRY) | TRASISEW91Q3 | 0,86% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 0,77% |
| AC.NOVOLIPETSK STEEL (USD) | US67011E2046 | 0,73% |
| AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,53% |
| AC.ASSECO POLAND (PLN) | PLSOFTB00016 | 0,41% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 0,41% |
| AC.SYNTHOS SA (PLN) | PLDWORY00019 | 0,39% |
| AC.EVRAZ GROUP SA (USD) | US30050A2024 | 0,31% |
| AC.POLIMEX MOSTOSTAL (PLN) | PLMSTSD00019 | 0,15% |
| AC.TVN SA (PLN) | PLTVN0000017 | 0,15% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS OJSC (RUB) | RU0007775219 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo