SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111099034, ES0111099000, ES0111099018, ES0111099026, ES0111099042, ES0111099059
| Patrimonio | 10.073.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 8.294 |
| Patrimonio por partícipe | 1.214,49€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) | US3682872078 | 8,86% |
| AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) | US6778621044 | 7,31% |
| AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) | US80585Y3080 | 4,91% |
| AC.MAGNIT OJSC-SPON GDR (USD) | US55953Q2021 | 4,63% |
| AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) | US46626D1081 | 3,35% |
| AC.NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S (USD) | US6698881090 | 3,27% |
| AC.SURGUTNEFTEGAZ - SP ADR (USD) | US8688612048 | 2,97% |
| AC.TATNEFT SPONSORED ADR (USD) | US6708312052 | 2,68% |
| AC.PKO BANK (PLN) | PLPKO0000016 | 2,47% |
| AC.TURKIYE GARANTI BANKASI AS (TRY) | TRAGARAN91N1 | 2,46% |
| AC.BANK PEKAO SA (PLN) | PLPEKAO00016 | 2,32% |
| AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN) | PLPZU0000011 | 2,31% |
| AC.AKBANK T.A.S. (TRY) | TRAAKBNK91N6 | 2,20% |
| AC.POLSKI KONCERN NAFTOWY SA (PLN) | PLPKN0000018 | 2,11% |
| AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD) | US6074091090 | 1,80% |
| AC.OAO ROSNEFT OIL CO -GDR (USD) | US67812M2070 | 1,77% |
| AC.PGE SA (PLN) | PLPGER000010 | 1,66% |
| AC.OTP BANK NYRT (HUF) | HU0000061726 | 1,64% |
| AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK) | CZ0008019106 | 1,62% |
| AC.BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS (TRY) | TREBIMM00018 | 1,40% |
| AC.TURKCELL (TRY) | TRATCELL91M1 | 1,34% |
| AC.HACI OMER SABANCI HOLDING AS (TRY) | TRASAHOL91Q5 | 1,33% |
| AC.KGHM POLSKA MIEDZ (PLN) | PLKGHM000017 | 1,30% |
| AC.TURKIYE IS BANKASI (TRY) | TRAISCTR91N2 | 1,25% |
| AC.URALKALI-SPON GDR-REG S (USD) | US91688E2063 | 1,26% |
| AC.BANK ZACHODNI WBK SA (PLN) | PLBZ00000044 | 1,22% |
| AC.KOC HOLDING AS (TRY) | TRAKCHOL91Q8 | 1,19% |
| AC.SEVERSTAL - GDR REG S (USD) | US8181503025 | 1,18% |
| AC.HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZA | GRS260333000 | 1,09% |
| AC.TURKIYE HALK BANKASI (TRY) | TRETHAL00019 | 1,07% |
| AC.POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I (PLN) | PLPGNIG00014 | 1,02% |
| AC.TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERIL (TRY) | TRATUPRS91E8 | 0,98% |
| AC.EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK (TRY) | TRAEREGL91G3 | 0,89% |
| AC.RICHTER GEDEON NYRT (HUF) | HU0000123096 | 0,84% |
| AC.NATIONAL BANK OF GREECE | GRS003003019 | 0,81% |
| AC.TURK HAVA YOLLARI AO (TRY) | TRATHYAO91M5 | 0,81% |
| AC.TAV HAVALIMANLARI HOLDINGS AS (TRY) | TRETAVH00018 | 0,77% |
| AC.TITAN CEMENT CO SA | GRS074083007 | 0,75% |
| AC.ALPHA BANK AE | GRS015013006 | 0,74% |
| AC.RUSHYDRO JSC ADR (USD) | US4662941057 | 0,74% |
| AC.ANADOLU EFES BIRACILIK VE (TRY) | TRAAEFES91A9 | 0,72% |
| AC.TAURON POLSKA ENERGIA SA (PLN) | PLTAURN00011 | 0,68% |
| AC.CYFROWY POLSAT SA (PLN) | PLCFRPT00013 | 0,66% |
| AC.LPP SA (PLN) | PLLPP0000011 | 0,63% |
| AC.MOL HUNGARIAN OIL AND GAS (HUF) | HU0000068952 | 0,62% |
| AC.PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS (TRY) | TRAPETKM91E0 | 0,62% |
| AC.ROSTELECOM-SPONSORED ADR (USD) | US7785291078 | 0,63% |
| AC.YAPI VE KREDI BANKASI (TRY) | TRAYKBNK91N6 | 0,62% |
| AC.SISTEMA JSFC - REG S SPONS GDR (USD) | US48122U2042 | 0,60% |
| AC.TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D(TRY) | TREVKFB00019 | 0,58% |
| AC.CCC SA (PLN) | PLCCC0000016 | 0,56% |
| AC.GRUPA LOTOS SA (PLN) | PLLOTOS00025 | 0,56% |
| AC.JUMBO SA | GRS282183003 | 0,56% |
| AC.MEGAFON-REG S GDR (USD) | US58517T2096 | 0,54% |
| AC.ORANGE POLSKA SA (PLN) | PLTLKPL00017 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,1M
patrimonio
8,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo