SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD) | US912828V988 | 8,26% |
| OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) | US912810RM27 | 5,31% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 5,03% |
| BO.USA 2,5% VT.31/12/2020 (USD) | US9128285S51 | 4,66% |
| OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) | XS0144628053 | 4,00% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 3,60% |
| OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) | DK0009923138 | 3,35% |
| OB.USA 2,25% VT.31/01/2024 (USD) | US912828V806 | 2,79% |
| OB.USA 2,25% VT.15/11/2025 (USD) | US912828M565 | 2,77% |
| OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) | GB00B7Z53659 | 2,52% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 2,42% |
| OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 2,35% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030 | IT0005024234 | 2,32% |
| OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 | XS0798504030 | 2,32% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 | FR0011318658 | 2,28% |
| OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025 | XS1174469137 | 2,20% |
| OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24) | XS1195056079 | 2,17% |
| OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 | XS1199356954 | 2,14% |
| OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) | XS1197832915 | 2,13% |
| OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24) | XS1411404855 | 2,11% |
| OB.NOVARTIS FI 0,125% VT.20/09/2023 | XS1492825051 | 2,09% |
| BO.AUSTRALIA 2,75% VT.21/10/2019 (AUD) | AU3TB0000184 | 2,01% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 1,99% |
| BO.JPN AVAL EST 3,375% VT.31/10/23(USD) | US471048BU18 | 1,92% |
| BO.TOKYO METRO 2,125% VT.19/5/20(USD) | XS1230983238 | 1,85% |
| OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) | NO0010646813 | 1,74% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) | US38141GGQ10 | 1,59% |
| OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30 | XS0505157965 | 1,56% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 1,47% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 | ES00000123X3 | 1,34% |
| OB.ALEMANIA 1,25% VT.15/08/2048 | DE0001102432 | 1,23% |
| BO.SHELL INTL FIN 2% VT.20/12/19 (GBP) | XS1135277736 | 1,21% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 1,21% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037 | IT0003934657 | 1,20% |
| OB.INNOGY FINAN 3% VT.17/01/2024 | XS0982019126 | 1,19% |
| OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 | XS1075995768 | 1,16% |
| OB.UNILEVER NV 1,125% VT.12/02/2027 | XS1769090991 | 1,09% |
| OB.KERING 1,25% VT.10/05/26 (C2/26) | FR0013165677 | 1,08% |
| OB.KRAFT HEINZ 1,5% VT.24/05/24 (C2/24) | XS1405782407 | 1,07% |
| OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 | XS1188094673 | 1,06% |
| OB.SANOFI 0,5% VT.13/01/2027 (C10/26) | FR0013201639 | 1,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo