SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 20,42% |
| OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/09/2014 (GBP) | GB0031829509 | 3,97% |
| OB.JAPON 1,9% VT.20/06/2016 (JPY) | JP1102801667 | 3,73% |
| OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 | XS0498175503 | 3,57% |
| OB.DINAMARCA 4% VT.15/11/2015 (DKK) | DK0009921439 | 3,28% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2014 | IT0004505076 | 3,16% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 2,74% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 | ES00000121P3 | 2,72% |
| OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 | XS0485316102 | 2,36% |
| OB.USA 4,50% VT.15/02/2036 (USD) | US912810FT08 | 2,24% |
| OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 | XS0432071131 | 2,24% |
| BO.UBS AG COV 2,25% VT.10/01/2017 | XS0728789578 | 2,19% |
| OB.SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% VT.24/06/22 | FR0011274034 | 1,54% |
| OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) | JP12009917C3 | 1,53% |
| BO.LLOYDS TS BANK 4,625% VT.02/02/2017 | XS0740795041 | 1,48% |
| OB.ALEMANIA 2% VT.04/01/2022 | DE0001135465 | 1,47% |
| OB.JAPON 1,3% VT.20/03/2021 (JPY) | JP1103131B31 | 1,46% |
| OB.ALLIANZ FINANCE 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 1,45% |
| OB.ESLOVAQUIA 4% VT.27/04/2020 | SK4120007204 | 1,45% |
| BO.BARCLAYS BK PLC COV 2,25% VT.22/02/17 | XS0748955142 | 1,43% |
| OB.SOCIETE GEN COV 2,875% VT.14/03/2019 | FR0011215516 | 1,43% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 1,41% |
| OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 | XS0798504030 | 1,41% |
| BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) | US135087ZA58 | 1,17% |
| BO.CREDIT SUIS COV 1,625% VT6/3/15 (USD) | USH9200TAA54 | 1,11% |
| OB.ICO AVAL EST 5,5% VT.11/10/2012 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 1,10% |
| OB.NORUEGA 5% VT.15/05/2015 (NOK) | NO0010226962 | 1,06% |
| OB.FRANCIA OAT 4,75% VT.25/04/2035 | FR0010070060 | 1,05% |
| OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) | SE0000412389 | 0,96% |
| OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) | XS0753789980 | 0,90% |
| OB.USA 6,25 % VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 0,89% |
| OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) | JP1300181540 | 0,77% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 0,73% |
| OB.ROCHE FINANCE EU 2% VT.25/06/2018 | XS0760139773 | 0,72% |
| BO.MAN SE 2,125 % VT.13/03/17 | XS0756457833 | 0,71% |
| OB.JAPON 1,8% VT.20/12/2031 (JPY) | JP1201331C14 | 0,71% |
| OB.JAPON 2% VT.20/03/2042 (JPY) | JP1300361C33 | 0,71% |
| BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 | XS0798334875 | 0,70% |
| OB.PHILIPLS EL.NV 3,75% VT.15/3/22 (USD) | US500472AF27 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo