SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 7,03%
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2021 DE0001135457 6,89%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026 IT0004644735 5,39%
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) US912828VB32 4,51%
OB.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/10/2027 FR0011317783 3,59%
OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24) XS1195056079 2,91%
OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 XS1199356954 2,87%
OB.USA 2,375% VT.31/07/2017 (USD) US912828NR75 2,83%
OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) DK0009923138 2,68%
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) XS0144628053 2,64%
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025 XS1174469137 2,62%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 2,48%
OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) US912810EV62 2,39%
OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) US912828ND89 2,28%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) US912828UX60 2,19%
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 DE000A1G0RU9 2,10%
OB.ALEMANIA 6,5% VT.04/07/2027 DE0001135044 2,03%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 2,01%
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 FR0011318658 1,99%
OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) XS0753789980 1,74%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/19 (USD) US912828C996 1,73%
OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) GB00B7Z53659 1,72%
OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD) US912810ES34 1,64%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 1,58%
OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 XS0432071131 1,58%
OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) US38141GGQ10 1,57%
OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 XS0764637194 1,55%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 1,54%
OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 XS0485316102 1,50%
OB.KO PHILIPS 3,75% VT.15/03/22 (USD) US500472AF27 1,40%
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030 1,35%
OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) JP12009917C3 1,31%
BO.AUSTRALIA 4,25% VT.21/07/2017 (AUD) AU3TB0000127 1,20%
OB.APPLE INC 3,05% VT.31/07/2029 (GBP) XS1269175466 1,14%
BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 XS0798334875 1,11%
OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) NO0010646813 1,07%
BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/17 (AUD) XS0780192802 0,91%
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) XS1239048777 0,88%
OB.EUROPEAN INV.BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 0,84%
BO.SHELL INTL FIN 2% VT.20/12/19 (GBP) XS1135277736 0,82%
OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 XS0746010908 0,71%
OB.EURO STABILITY MEC 2,125% VT.20/11/23 EU000A1U9803 0,69%
OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) JP1300181540 0,66%
OB.TDC A/S 1,75% VT.27/02/2027(C11/26) XS1196041419 0,66%
OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 XS1075995768 0,63%
OB.RWE FINANCE BV 3% VT.17/01/24 XS0982019126 0,62%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×