SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD) US912828V988 9,70%
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) US912828VB32 7,78%
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 6,36%
OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) US912810RM27 5,48%
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) XS0144628053 4,36%
OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) DK0009923138 3,74%
OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) GB00B7Z53659 2,78%
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 DE000A1G0RU9 2,71%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 2,67%
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030 2,67%
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 FR0011318658 2,62%
OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030 IT0005024234 2,53%
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025 XS1174469137 2,46%
OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24) XS1195056079 2,44%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 2,42%
OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 XS1199356954 2,39%
OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24) XS1411404855 2,37%
OB.NOVARTIS FI 0,125% VT.20/09/2023 XS1492825051 2,36%
BO.AUSTRALIA 2,75% VT.21/10/2019 (AUD) AU3TB0000184 2,28%
OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) US912810FM54 2,10%
OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) NO0010646813 2,04%
OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) US38141GGQ10 1,75%
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 1,73%
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) XS1239048777 1,62%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 ES00000123X3 1,51%
OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 XS0746010908 1,39%
BO.SHELL INTL FIN 2% VT.20/12/19 (GBP) XS1135277736 1,36%
OB.INNOGY FINAN 3% VT.17/01/2024 XS0982019126 1,35%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037 IT0003934657 1,32%
OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 XS1075995768 1,30%
OB.ALEMANIA 1,25% VT.15/08/2048 DE0001102432 1,25%
OB.KRAFT HEINZ 1,5% VT.24/05/24 (C2/24) XS1405782407 1,23%
OB.KERING 1,25% VT.10/05/26 (C2/26) FR0013165677 1,20%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 1,21%
OB.UNILEVER NV 1,125% VT.12/02/2027 XS1769090991 1,20%
OB.SANOFI 0,5% VT.13/01/2027 (C10/26) FR0013201639 1,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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