SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 2,25% VT.15/02/2027 (USD) | US912828V988 | 9,70% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 7,78% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 6,36% |
| OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) | US912810RM27 | 5,48% |
| OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) | XS0144628053 | 4,36% |
| OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) | DK0009923138 | 3,74% |
| OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) | GB00B7Z53659 | 2,78% |
| OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 2,71% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 2,67% |
| OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 | XS0798504030 | 2,67% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 | FR0011318658 | 2,62% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030 | IT0005024234 | 2,53% |
| OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025 | XS1174469137 | 2,46% |
| OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24) | XS1195056079 | 2,44% |
| OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) | XS1197832915 | 2,42% |
| OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 | XS1199356954 | 2,39% |
| OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24) | XS1411404855 | 2,37% |
| OB.NOVARTIS FI 0,125% VT.20/09/2023 | XS1492825051 | 2,36% |
| BO.AUSTRALIA 2,75% VT.21/10/2019 (AUD) | AU3TB0000184 | 2,28% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 2,10% |
| OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) | NO0010646813 | 2,04% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) | US38141GGQ10 | 1,75% |
| OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30 | XS0505157965 | 1,73% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 1,62% |
| OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 | ES00000123X3 | 1,51% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 1,39% |
| BO.SHELL INTL FIN 2% VT.20/12/19 (GBP) | XS1135277736 | 1,36% |
| OB.INNOGY FINAN 3% VT.17/01/2024 | XS0982019126 | 1,35% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037 | IT0003934657 | 1,32% |
| OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 | XS1075995768 | 1,30% |
| OB.ALEMANIA 1,25% VT.15/08/2048 | DE0001102432 | 1,25% |
| OB.KRAFT HEINZ 1,5% VT.24/05/24 (C2/24) | XS1405782407 | 1,23% |
| OB.KERING 1,25% VT.10/05/26 (C2/26) | FR0013165677 | 1,20% |
| OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 | XS1188094673 | 1,21% |
| OB.UNILEVER NV 1,125% VT.12/02/2027 | XS1769090991 | 1,20% |
| OB.SANOFI 0,5% VT.13/01/2027 (C10/26) | FR0013201639 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo