SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.JAPON 1,3% VT.20/03/2021 (JPY) JP1103131B31 12,51%
OB.REINO UNIDO 5% VT.07/09/2014 (GBP) GB0031829509 5,77%
OB.HOLANDA 3,5% VT.15/07/2020 NL0009348242 5,38%
BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) US135087ZA58 5,08%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 5,07%
OB.DINAMARCA 4% VT.15/11/2015 (DKK) DK0009921439 4,94%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2014 IT0004505076 4,75%
OB.ESPAÑA 6,15% VT.31/01/2013 ES0000011660 4,55%
BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 ES00000121P3 4,28%
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 3,81%
BO.AKZO NOBEL SW 7,75% VT.31/01/2014 XS0404765710 3,76%
OB.FRANCIA OAT 4,75% VT.25/04/2035 FR0010070060 3,63%
OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 XS0485316102 3,41%
OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 XS0432071131 3,25%
OB.NORUEGA 5% VT.15/05/2015 (NOK) NO0010226962 3,14%
OB.USA 4,50% VT.15/02/2036 (USD) US912810FT08 3,12%
OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2015 DE0001135283 2,36%
OB.ESLOVAQUIA 4% VT.27/04/2020 SK4120007204 2,11%
OB.ESLOVENIA 4% VT.22/03/2018 XS0292653994 2,11%
BO.USA 0,625% I/L ID VT.15/04/2013 (USD) US912828HW35 2,09%
OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2042 DE0001135432 1,83%
OB.USA 4% VT.15/02/2015 (USD) US912828DM98 1,80%
OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) SE0000412389 1,43%
OB.USA 6,25 % VT.15/05/2030 (USD) US912810FM54 1,24%
OB.ITALIA -BTPS- 5% VT.01/03/2025 IT0004513641 0,98%
OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 ES00000122T3 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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