SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 52 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) US912828ND89 7,04%
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) US912828VB32 4,60%
OB.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/10/2027 FR0011317783 3,87%
OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) US912810RM27 3,71%
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 ES00000123C7 3,45%
OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24) XS1195056079 3,11%
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 3,05%
OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 XS1199356954 3,00%
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025 XS1174469137 2,76%
OB.USA 1,625% VT.15/08/2022 (USD) US912828TJ95 2,75%
OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) US912810EV62 2,46%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 2,45%
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) XS0144628053 2,41%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) US912828UX60 2,21%
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 DE000A1G0RU9 2,14%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 2,09%
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 FR0011318658 2,03%
OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) DK0009923138 1,88%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/19 (USD) US912828C996 1,76%
OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD) US912810ES34 1,68%
OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) XS0753789980 1,67%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 1,61%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037 IT0003934657 1,61%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 1,61%
OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) US38141GGQ10 1,58%
OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) GB00B7Z53659 1,57%
OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 XS0432071131 1,56%
OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030 IT0005024234 1,49%
OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 XS0485316102 1,48%
OB.KO PHILIPS 3,75% VT.15/03/22 (USD) US500472AF27 1,46%
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030 1,38%
OB.NORUEGA 4,25% VT.19/05/2017 (NOK) NO0010313356 1,34%
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019 IT0005069395 1,26%
BO.AUSTRALIA 4,25% VT.21/07/2017 (AUD) AU3TB0000127 1,25%
OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24) XS1411404855 1,20%
OB.USA 2,375% VT.31/07/2017 (USD) US912828NR75 1,11%
OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) NO0010646813 1,10%
OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046 IT0005083057 1,10%
OB.APPLE INC 3,05% VT.31/07/2029 (GBP) XS1269175466 1,07%
OB.FRANCIA OAT 4,75% VT.25/04/2035 FR0010070060 1,04%
BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/17 (AUD) XS0780192802 0,94%
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 0,90%
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) XS1239048777 0,87%
OB.ESPAÑA 4,40% VT.31/10/2023 ES00000123X3 0,75%
BO.SHELL INTL FIN 2% VT.20/12/19 (GBP) XS1135277736 0,74%
OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 XS0746010908 0,72%
OB.TDC A/S 1,75% VT.27/02/2027(C11/26) XS1196041419 0,71%
OB.RWE FINANCE BV 3% VT.17/01/2024 XS0982019126 0,68%
OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 XS1075995768 0,68%
OB.KRAFT HEINZ 1,5% VT.24/05/24 (C2/24) XS1405782407 0,62%
OB.KERING 1,25% VT.10/05/26 (C2/26) FR0013165677 0,61%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 0,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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