SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.JAPON 1,3% VT.20/03/2021 (JPY) | JP1103131B31 | 9,00% |
| OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/09/2014 (GBP) | GB0031829509 | 6,17% |
| OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 | XS0498175503 | 5,64% |
| BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) | US135087ZA58 | 5,31% |
| OB.DINAMARCA 4% VT.15/11/2015 (DKK) | DK0009921439 | 5,20% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2014 | IT0004505076 | 5,11% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.31/10/2014 | ES00000121P3 | 4,55% |
| OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 | XS0485316102 | 3,75% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 3,74% |
| OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 | XS0432071131 | 3,55% |
| BO.UBS AG COV 2,25% VT.10/01/2017 | XS0728789578 | 3,42% |
| OB.USA 4,50% VT.15/02/2036 (USD) | US912810FT08 | 3,10% |
| OB.HOLANDA 3,5% VT.15/07/2020 | NL0009348242 | 2,51% |
| OB.ALLIANZ FINANCE 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 2,34% |
| BO.LLOYDS TS BANK 4,625% VT.02/02/2017 | XS0740795041 | 2,31% |
| OB.ESLOVAQUIA 4% VT.27/04/2020 | SK4120007204 | 2,26% |
| BO.BARCLAYS BK PLC COV 2,25% VT.22/02/17 | XS0748955142 | 2,26% |
| OB.SOCIETE GEN COV 2,875% VT.14/03/2019 | FR0011215516 | 2,26% |
| OB.ESLOVENIA 4% VT.22/03/2018 | XS0292653994 | 2,21% |
| OB.ALEMANIA 3,25% VT.04/07/2042 | DE0001135432 | 1,97% |
| OB.ICO AVAL EST 5,5% VT.11/10/2012 (AUD) | AU0000ICFHB2 | 1,71% |
| OB.NORUEGA 5% VT.15/05/2015 (NOK) | NO0010226962 | 1,69% |
| BO.CREDIT SUIS COV 1,625% VT6/3/15 (USD) | USH9200TAA54 | 1,69% |
| OB.FRANCIA OAT 4,75% VT.25/04/2035 | FR0010070060 | 1,67% |
| OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) | SE0000412389 | 1,53% |
| OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) | XS0753789980 | 1,32% |
| OB.USA 6,25 % VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 1,25% |
| BO.MAN SE 2,125 % VT.13/03/17 | XS0756457833 | 1,14% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 1,14% |
| OB.ROCHE FINANCE EU 2% VT.25/06/2018 | XS0760139773 | 1,14% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 1,14% |
| OB.PHILIPLS EL.NV 3,75% VT.15/3/22 (USD) | US500472AF27 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo