SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ALEMANIA 2% VT.15/08/2023 | DE0001102325 | 6,88% |
| OB.ALEMANIA 3,75% VT.04/01/2019 | DE0001135374 | 6,24% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 4,77% |
| OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 | XS0498175503 | 4,38% |
| OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) | XS0144628053 | 3,88% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 3,82% |
| OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 3,65% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 3,48% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 | FR0011318658 | 3,42% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 3,38% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) | US912828UX60 | 3,18% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 2,96% |
| OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 | XS0432071131 | 2,78% |
| OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) | XS0753789980 | 2,67% |
| OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 | XS0485316102 | 2,65% |
| OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) | GB00B7Z53659 | 2,57% |
| OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 | XS0798504030 | 2,37% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/11/2017 | IT0004867070 | 2,32% |
| OB.KONINKLIJKE KPN 3,25% VT.01/02/2021 | XS0811124790 | 2,31% |
| OB.GDF SUEZ 2,625% VT.20/07/2022 | FR0011289230 | 2,29% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) | US38141GGQ10 | 2,21% |
| OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) | JP12009917C3 | 2,17% |
| OB.KO PHILIPS 3,75% VT.15/03/22 (USD) | US500472AF27 | 2,04% |
| OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) | NO0010646813 | 1,97% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 1,95% |
| BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 | XS0798334875 | 1,95% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 | IT0004604671 | 1,87% |
| BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/17 (AUD) | XS0780192802 | 1,76% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 1,21% |
| OB.SOCIETE GE COV 2,875% VT.14/03/2019 | FR0011215516 | 1,18% |
| OB.RWE FINANCE BV 3% VT.17/01/24 | XS0982019126 | 1,15% |
| BO.SUECIA 0,875% VT.31/01/2018 | XS0882814386 | 1,09% |
| OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) | JP1300181540 | 1,08% |
| OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 | XS1075995768 | 1,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo