SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) vt. 19/12/2013 | 16,06% | |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 6,13% |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 5,98% |
| OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/09/2014 (GBP) | GB0031829509 | 4,14% |
| OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 | XS0498175503 | 4,07% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2014 | IT0004505076 | 3,77% |
| OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) | XS0144628053 | 3,44% |
| OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 3,36% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 19/12/2013 | 3,25% | |
| OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 | FR0011318658 | 3,07% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 3,06% |
| OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 | XS0432071131 | 2,60% |
| OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) | XS0753789980 | 2,48% |
| OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 | XS0485316102 | 2,48% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 2,37% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,5% VT.15/04/15 (USD) | US912828MY36 | 2,27% |
| OB.SOCIETE GEN COV 2,875% VT.14/03/2019 | FR0011215516 | 2,21% |
| OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) | JP12009917C3 | 2,14% |
| OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 | XS0798504030 | 2,14% |
| OB.KONINKLIJKE KPN 3,25% VT.01/02/2021 | XS0811124790 | 2,10% |
| OB.GDF SUEZ 2,625% VT.20/07/2022 | FR0011289230 | 2,08% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) | US38141GGQ10 | 2,05% |
| OB.PHILIPS ELEC 3,75% VT.15/03/22 (USD) | US500472AF27 | 1,89% |
| BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 | XS0798334875 | 1,84% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 1,78% |
| BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/2017 (AUD) | XS0780192802 | 1,66% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 1,37% |
| BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) | US135087ZA58 | 1,36% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 1,11% |
| OB.NORUEGA 5% VT.15/05/2015 (NOK) | NO0010226962 | 1,09% |
| OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) | JP1300181540 | 1,05% |
| OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) | SE0000412389 | 1,05% |
| BO.USA 2,5% VT.30/04/2015 (USD) | US912828MZ01 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo