SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059
| Patrimonio | 10.568.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 600 |
| Patrimonio por partícipe | 17.613,33€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 13,40% | |
| OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029 | ES0000011868 | 6,36% |
| BO.USA 2,5% VT.30/04/2015 (USD) | US912828MZ01 | 5,29% |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 4,89% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 3,71% |
| OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/09/2014 (GBP) | GB0031829509 | 3,38% |
| OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 | XS0498175503 | 3,37% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2014 | IT0004505076 | 3,14% |
| OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) | XS0144628053 | 2,80% |
| OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 | DE000A1G0RU9 | 2,76% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) | 2,72% | |
| OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 | FR0011318658 | 2,52% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 2,51% |
| OB.ESPAÑA 4,10% VT.30/07/2018 | ES00000121A5 | 2,18% |
| OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 | XS0432071131 | 2,17% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 2,07% |
| OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 | XS0485316102 | 2,07% |
| OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) | XS0753789980 | 2,00% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,5% VT.15/04/15 (USD) | US912828MY36 | 1,94% |
| OB.SUEZ ENVIRONNEMENT 4,125% VT.24/06/22 | FR0010913780 | 1,91% |
| OB.SOCIETE GEN COV 2,875% VT.14/03/2019 | FR0011215516 | 1,83% |
| OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 | XS0798504030 | 1,78% |
| OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) | JP12009917C3 | 1,77% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) | US38141GGQ10 | 1,75% |
| OB.GDF SUEZ 2,625% VT.20/07/2022 | FR0011289230 | 1,71% |
| OB.KONINKLIJKE KPN 3,25% VT.01/02/2021 | XS0811124790 | 1,69% |
| OB.PHILIPS ELEC 3,75% VT.15/03/22 (USD) | US500472AF27 | 1,64% |
| BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 | XS0798334875 | 1,52% |
| BO.MAN SE 2,125% VT.13/03/17 | XS0756457833 | 1,50% |
| BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/2017 (AUD) | XS0780192802 | 1,39% |
| BO.CANADA 2,375% VT.10/09/2014 (USD) | US135087ZA58 | 1,18% |
| OB.HOLANDA 2,25% VT.15/07/2022 | NL0010060257 | 1,10% |
| OB.NORUEGA 5% VT.15/05/2015 (NOK) | NO0010226962 | 0,94% |
| OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 | XS0746010908 | 0,91% |
| OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) | JP1300181540 | 0,88% |
| OB.SUECIA 6,75% VT.05/05/2014 (SEK) | SE0000412389 | 0,88% |
| OB.CENTRICA PLC 6,375% VT.10/3/22 (GBP) | XS0416397338 | 0,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
10,6M
patrimonio
600
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo