SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0144212034, ES0144212000, ES0144212018, ES0144212026, ES0144212042, ES0144212059

Patrimonio 10.568.000€
Partícipes 600
Patrimonio por partícipe 17.613,33€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 51 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) US912828ND89 7,16%
OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) US912828VB32 4,56%
OB.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/10/2027 FR0011317783 3,60%
OB.USA 3% VT.15/05/2045 (USD) US912810RM27 3,35%
OB.ROCHE FIN E 0,875% VT.25/2/25(C11/24) XS1195056079 2,98%
OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 XS1199356954 2,91%
OB.USA 2,375% VT.31/07/2017 (USD) US912828NR75 2,90%
OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) US912810QK79 2,80%
OB.USA 1,625% VT.15/08/2022 (USD) US912828TJ95 2,74%
OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.27/01/2025 XS1174469137 2,66%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/11/2017 IT0004867070 2,60%
OB.SOC NATL CHEM 5,375% VT.18/3/27 (GBP) XS0144628053 2,59%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 2,48%
OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) US912810EV62 2,43%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) US912828UX60 2,26%
OB.ALLIANZ FIN II 3,5% VT.14/02/2022 DE000A1G0RU9 2,13%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 2,05%
OB.ELECTRIC FRANCE 2,75% VT.10/03/2023 FR0011318658 2,00%
BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/19 (USD) US912828C996 1,78%
OB.DINAMARCA 1,75% VT.15/11/2025 (DKK) DK0009923138 1,77%
OB.CENTRICA PLC 4,375% VT.13/3/29 (GBP) XS0753789980 1,76%
OB.REINO UNIDO 2,25% VT.07/09/2023 (GBP) GB00B7Z53659 1,70%
OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD) US912810ES34 1,66%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 1,61%
OB.GOLDMAN SACHS 5,25% VT.27/07/21 (USD) US38141GGQ10 1,61%
OB.PFIZER 5,75% VT.03/06/2021 XS0432071131 1,58%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026 IT0004644735 1,57%
OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 ES00000122E5 1,56%
OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037 IT0003934657 1,52%
OB.OMV AG 4,375% VT.10/02/2020 XS0485316102 1,49%
OB.KO PHILIPS 3,75% VT.15/03/22 (USD) US500472AF27 1,46%
OB.ITALIA -BTPS- 3,5% VT.01/03/2030 IT0005024234 1,45%
OB.WILLOW 2 ZURICH 3,375% VT.27/06/2022 XS0798504030 1,38%
OB.JAPON 2,1% VT.20/12/2027 (JPY) JP12009917C3 1,36%
BO.AUSTRALIA 4,25% VT.21/07/2017 (AUD) AU3TB0000127 1,28%
OB.APPLE INC 3,05% VT.31/07/2029 (GBP) XS1269175466 1,13%
BO.BNP PARIBAS 2,875% VT.27/11/2017 XS0798334875 1,12%
OB.NORUEGA 2% VT.24/05/2023 (NOK) NO0010646813 1,06%
OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046 IT0005083057 1,02%
BO.MORGAN STANLEY 8% VT.09/05/17 (AUD) XS0780192802 0,96%
OB.FRANCIA OAT 4,75% VT.25/04/2035 FR0010070060 0,91%
BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) XS1239048777 0,89%
OB.EUROPEAN INV.BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 0,84%
BO.SHELL INTL FIN 2% VT.20/12/19 (GBP) XS1135277736 0,83%
OB.TELIASONERA AB 3,625% VT.14/02/2024 XS0746010908 0,70%
OB.JAPON 2,3% VT.20/03/2035 (JPY) JP1300181540 0,70%
OB.EURO STABILITY MEC 2,125% VT.20/11/23 EU000A1U9803 0,69%
OB.TDC A/S 1,75% VT.27/02/2027(C11/26) XS1196041419 0,66%
OB.RWE FINANCE BV 3% VT.17/01/24 XS0982019126 0,65%
OB.MCDONALDS 2,625% VT.11/06/2029 XS1075995768 0,64%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 0,59%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

10,6M

patrimonio

600

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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