SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058

Patrimonio 23.159.000€
Partícipes 834
Patrimonio por partícipe 27.768,59€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 17/04/2014 11,03%
CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 ES0413860182 8,43%
IPF BBVA (EUR) vt. 14/05/2014 7,53%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 31/01/2014 5,78%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 14/05/2014 5,77%
IPF BBVA (EUR) vt. 17/04/2014 5,50%
OB.TELEFONICA EM 4,674% VT.07/02/2014 XS0284891297 5,06%
BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 XS0409510590 5,05%
BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 XS0419352199 4,95%
CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 ES0413900111 4,94%
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5% VT.3/2/14 ES0302761012 4,64%
OB.ABERTIS 4,75% VT.11/02/2014 ES0211845179 4,48%
BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 ES0378641007 2,95%
CE.SANTANDER 4,25% VT.21/02/2014 ES0413440100 2,87%
CE.BANCO POPULAR 3,25% VT.17/03/2014 ES0413770092 2,83%
OB.CASINO GUICHARD 4,875% VT.10/04/2014 FR0010455626 2,74%
BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 XS0419605406 2,72%
OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 XS0293496815 2,52%
BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 XS0408637022 2,10%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 14/05/2014 1,59%
OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 FR0010094623 0,63%
IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 17/04/2014 0,58%
BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 FR0010714196 0,31%
BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 XS0423036663 0,15%
OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 XS0181273342 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

23,2M

patrimonio

834

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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