SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

39,1M

patrimonio

1,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

14.347.000€

Valor liquidativo

14,01€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

8.658.000€

Valor liquidativo

14,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.507.000€

Valor liquidativo

14,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

12.555.000€

Valor liquidativo

14,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

985.000€

Valor liquidativo

14,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.060.000€

Valor liquidativo

14,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 3,72% *
2016 7,28%
2015 0,96%
2014 -0,20%
2013 1,64%
2012 7,46%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,28% 0,57%
1 año -2,50% -2,50%
2 años 2,40% 4,86%
3 años 3,91% 12,22%
4 años 2,62% 10,92%
5 años 2,08% 10,86%
6 años 2,25% 14,30%
7 años 3,00% 22,99%
8 años 2,51% 21,99%
9 años 3,02% 30,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,0072€
13,9278€
14,2801€
14,4538€
14,3668€
14,1634€
13,8893€
13,6556€
13,3577€
12,9449€
12,8915€
12,7290€
12,4822€
12,8426€
12,9298€
12,6081€
12,6279€
12,6279€
12,6337€
12,6332€
12,6347€
12,6184€
12,5426€
12,4291€
12,2544€
11,9312€
12,0424€
11,5666€
11,3890€
11,4752€
11,4097€
11,4107€
11,4824€
11,3496€
11,2636€
10,9929€
10,7194€
10,2100€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 31.395.000€ 80,35%
US 1.685.000€ 4,30%
CH 1.194.000€ 3,06%
FR 1.179.000€ 3,01%
DE 502.000€ 1,28%
PT 451.000€ 1,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 36.406.000€
Liquidez 2.706.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 19.793.000€ 0,4%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 7.310.000€ 1,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    OB.TEVA PHARMA 1,25% VT.31/3/23 (C12/22)

    XS1211040917

    OB.VOLVO CAR 2% VT.24/01/2025 (C10/24)

    XS1724626699

    OB.UBS GROUP FTF %VAR PERP (02/22)

    CH0271428309

    OB.CASINO GUICHARD %VAR VT.25/01/2023

    FR0011400571

    OB.BALL CORP 4,375% VT.15/12/23

    XS1330978567

    OB.RWE FTF %VAR VT.21/04/75 (C10/20)

    XS1219498141

    OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C3/24)

    XS1490137418

    OB.ARENA LUX 2,875% VT.1/11/24 (C11/20)

    XS1577948174

    OB.PROGROUP 3% VT.31/3/26 (C3/21)

    DE000A2G8WA3

    OB.ALTICE 7,75% VT.15/5/22 (C11/18)(USD)

    USL0179ZAA23

    OB.TELEFONAKTIEBOLA 1,875% VT.01/03/2024

    XS1571293684

    OB.NYKREDIT FTF %VAR PERP (C10/20)

    XS1195632911

    OB.SFR GR 5,625% VT.15/05/24 (C5/19)

    XS1028956149

    OB.CONSTELLIUM 4,25% VT.15/02/26(C11/20)

    XS1713568811

    OB.EQUINIX INC 2,875% VT.15/03/24(C9/20)

    XS1788558754

    BO.GAMENET GR %VAR VT.27/04/23 (C4/19)

    XS1877354677

    OB.FIRE BC SPA %VAR VT.30/09/24 (C9/19)

    XS1883354976

    OB.FIAT CHRYSLER AUT 3,75% VT.29/03/24

    XS1388625425

    OB.NOKIA 2% VT.15/03/24 (C12/23)

    XS1577731604

    BO.BWAY HOLD CO 4,75% VT.15/4/24(C4/20)

    XS1851302312

    OB.FABRIC SPA %VAR VT.30/11/24 (C5/19)

    XS1816220328

    OB.RESIDOMO 3,375% VT.15/10/24 (C10/20)

    XS1698063739

    OB.BLITZ F 6% VT.30/07/26 (C7/21)

    XS1859258383

  • VENTAS

    OB.ARROW GF %VAR VT.01/04/25(C04/19)

    XS1533918824

    OB.CASINO GUICHA 3,58% VT.7/2/25(C11/24)

    FR0012369122

    OB.SES SA FTF %VAR PERP(C1/24)

    XS1405765659

    OB.TUPRAS-T 4,5% VT.18/10/24(C7/24)(USD)

    XS1686704948

    OB.MHP LUX 6,95% VT.03/04/26(USD)

    XS1713469911

    OB.ICELAND 6,75% VT.15/7/24(C7/19)(GBP)

    XS1087780166

    OB.ING GROEP FTF %VAR PERP (C4/22) (USD)

    XS1497755360

    OB.RAIFFEISEN FTF %VAR PERP (C12/22)

    XS1640667116

    OB.DANSKE BK FTF %VAR PERP (CALL4/22)

    XS1190987427

    OB.ALTICE FINCO 4,75% VT.15/1/28(C10/22)

    XS1577952440

    OB.UNIPOLSAI ASS 3,875% VT.01/03/2028

    XS1784311703

    OB.GR ANTOLIN 3,25% VT.30/4/24(C4/20)

    XS1598243142

    OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C1/22)

    FR0011697010

    OB.MASARIA INV 5% VT.15/09/24 (C09/19)

    XS1681770464

    BO.BORETS FINANCE 6,5% VT.07/04/22 (USD)

    XS1596115409

    OB.BPER BAN FTF %VAR VT.31/05/27 (C5/22)

    XS1619967182

    OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C6/23)

    XS1619015719

    OB.HANESBRANDS FI 3,5% VT.15/6/24(C3/24)

    XS1419661118

    OB.TURKI FTF %VAR VT.24/5/27(C5/22)(USD)

    XS1617531063

    OB.TURKI FTF %VAR VT.3/2/25(C2/20)(USD)

    XS1175854923

    OB.DARLING GLOB 3,625% VT.15/5/26(C5/21)

    XS1813579593

    OB.DUFRY ONE 2,5% VT.15/10/24 (C10/20)

    XS1699848914

    OB.NOVAFIVES %VAR VT.15/6/25 (C6/19)

    XS1713466149

    OB.ODEA FTF 7,625% VT.1/8/27(C8/22)(USD)

    XS1655085485

    OB.SKANDINAVI FTF %VAR PERP (C5/22)(USD)

    XS1584880352

    OB.VOLKSWAGEN INT FTF %VAR PERP (C12/22)

    XS1629658755

    OB.SOC CAT FTF %VAR VT.14/12/47 (C12/27)

    XS1733289406

    OB.ALTICE FRA 6% VT.15/05/22(C8/18)(USD)

    US67054LAB36

    OB.VIMPELCO 4,95% VT.16/6/24(C3/24)(USD)

    XS1625994618

    OB.VOLKSWAGEN INT FTF %VAR PERP (C6/28)

    XS1799939027

    OB.BELFIUS B FTF %VAR PERP (C04/25)

    BE0002582600

    OB.HOLDIKKS SAS 6,75% VT.15/7/21(C07/18)

    XS1084836441

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,50% 1,76% 1,30% 1,16% 1,76% 2,12%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,40% 1,64% 1,20% 1,04% 1,66% 2,02%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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