SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

24,0M

patrimonio

881

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

12.131.000€

Valor liquidativo

14,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

8.056.000€

Valor liquidativo

14,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.512.000€

Valor liquidativo

14,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

140.000€

Valor liquidativo

14,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

987.000€

Valor liquidativo

14,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.153.000€

Valor liquidativo

14,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,63% *
2018 -1,20% *
2017 3,72% *
2016 7,28%
2015 0,96%
2014 -0,20%
2013 1,64%
2012 7,46%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,13% 4,63%
1 año -1,97% -1,97%
2 años 0,39% 0,79%
3 años 2,78% 8,59%
4 años 2,00% 8,27%
5 años 2,07% 10,80%
6 años 1,85% 11,61%
7 años 2,17% 16,24%
8 años 2,59% 22,69%
9 años 2,44% 24,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,9986€
13,3796€
14,0072€
13,9278€
14,2801€
14,4538€
14,3668€
14,1634€
13,8893€
13,6556€
13,3577€
12,9449€
12,8915€
12,7290€
12,4822€
12,8426€
12,9298€
12,6081€
12,6279€
12,6279€
12,6337€
12,6332€
12,6347€
12,6184€
12,5426€
12,4291€
12,2544€
11,9312€
12,0424€
11,5666€
11,3890€
11,4752€
11,4097€
11,4107€
11,4824€
11,3496€
11,2636€
10,9929€
10,7194€
10,2100€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI invierte en 75 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.059.000€ 79,61%
FR 855.000€ 3,57%
CH 803.000€ 3,35%
US 357.000€ 1,49%
PT 229.000€ 0,96%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.303.000€
Liquidez 2.676.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 19.793.000€ 0,4%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 7.310.000€ 1,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    OB.CEMEX SAB 3,125% VT.19/03/26 (C3/22)

    XS1964617879

    OB.PAPREC HOLDING 4% VT.31/3/25 (C3/21)

    XS1794209459

    OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C6/22)

    XS1963830002

    OB.SAPPI PAP 3,125% VT.15/04/26 (C04/22)

    XS1961852750

    OB.PRESTIGEB 6,25% VT.15/12/23 (C12/19)

    XS1533933039

    OB.NASSA TOPCO 2,875% VT.06/04/24(C1/24)

    XS1589980330

    OB.INTERTRUS 3,375% VT.15/11/25 (C11/21)

    XS1904250708

    BO.TEAMSYSTEM %VAR VT.15/04/23(C5/19)

    XS1799537904

    OB.NOKIA 2% VT.11/03/2026

    XS1960685383

  • VENTAS

    OB.ARDAGH PK 2,75% VT.15/03/2024 (C3/20)

    XS1574148877

    OB.SCHAEFF VERWA 3,25% VT.15/9/23(C9/19)

    XS1490153886

    OB.UNITYMEDIA H 4% VT.15/01/25(C01/20)

    XS1150437579

    OB.BALL CORP 4,375% VT.15/12/23

    XS1330978567

    OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C3/24)

    XS1490137418

    OB.VIRIDIAN 4,75% VT.15/9/24(C9/20)(GBP)

    XS1684812339

    OB.EQUINIX INC 2,875% VT.15/03/24(C9/20)

    XS1788558754

    BO.GAMENET GR %VAR VT.27/04/23 (C4/19)

    XS1877354677

    OB.ATALIAN SA 5,125% VT.15/5/25 (C5/21)

    XS1820759147

    OB.UGI INTERN 3,25% VT.1/11/25 (C11/21)

    XS1895495478

    BO.SENVION HOL 3,875% VT.25/10/22(C5/19)

    XS1608040090

    OB.NOKIA 2% VT.15/03/24 (C12/23)

    XS1577731604

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,64% 1,16% 0,88% 0,76% 1,16% 1,40%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,56% 1,08% 0,80% 0,68% 1,08% 1,32%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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