SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

22,9M

patrimonio

897

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

11.691.000€

Valor liquidativo

13,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

7.696.000€

Valor liquidativo

13,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.442.000€

Valor liquidativo

13,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

143.000€

Valor liquidativo

13,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

942.000€

Valor liquidativo

13,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

1.013.000€

Valor liquidativo

13,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,20% *
2017 3,72% *
2016 7,28%
2015 0,96%
2014 -0,20%
2013 1,64%
2012 7,46%
2011 1,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,80% -4,48%
1 año -7,43% -7,43%
2 años -1,02% -2,02%
3 años 1,67% 5,11%
4 años 1,49% 6,12%
5 años 1,15% 5,91%
6 años 1,24% 7,65%
7 años 2,10% 15,67%
8 años 2,01% 17,25%
9 años 2,21% 21,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,3796€
14,0072€
13,9278€
14,2801€
14,4538€
14,3668€
14,1634€
13,8893€
13,6556€
13,3577€
12,9449€
12,8915€
12,7290€
12,4822€
12,8426€
12,9298€
12,6081€
12,6279€
12,6279€
12,6337€
12,6332€
12,6347€
12,6184€
12,5426€
12,4291€
12,2544€
11,9312€
12,0424€
11,5666€
11,3890€
11,4752€
11,4097€
11,4107€
11,4824€
11,3496€
11,2636€
10,9929€
10,7194€
10,2100€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 19.650.000€ 85,84%
FR 798.000€ 3,49%
CH 768.000€ 3,35%
US 322.000€ 1,41%
PT 218.000€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 21.756.000€
Liquidez 1.171.000€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 19.793.000€ 0,4%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 7.310.000€ 1,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OB.UNITYMEDIA H 4% VT.15/01/25(C01/20)

    XS1150437579

    OB.LIMACORPORATE %VAR VT.15/8/23(C01/19)

    XS1662516217

    BO.VERISURE 3,5% VT.15/05/23 (C05/20)

    XS1908250191

    OB.TELENET FI 4,875% VT.15/07/27(C07/21)

    XS1266726592

    BO.PLAYTECH P 3,75% VT.12/10/23 (C10/20)

    XS1849464323

    BO.ARQIVA 6,75% VT.30/9/23(C9/20)(GBP)

    XS1879638697

    OB.JAMES HARD 3,625% VT.1/10/26(C10/21)

    XS1888221261

    OB.UGI INTERN 3,25% VT.1/11/25 (C11/21)

    XS1895495478

    OB.STARFRUIT US 6,5% VT.1/10/26(C10/21)

    XS1885682036

    BO.GUALA CLOSURE %VAR VT.15/4/24(C10/19)

    XS1888268064

    OB.WMG ACQUI 3,625% VT.15/10/26 (C10/21)

    XS1891203546

    OB.INTL DESIGN %VAR VT.15/11/25 (C11/19)

    XS1908258681

    OB.INTL DESIGN 6,5% VT.15/11/25 (C11/21)

    XS1908248963

  • VENTAS

    OB.ARDAGH PK 6% VT.15/2/25(C2/20)(USD)

    USG04586AM83

    OB.CYBG FTF %VAR PERP (C12/22)(GBP)

    XS1346644799

    OB.NEMAK SAB 3,25% VT.15/03/24 (C3/21)

    XS1533916299

    OB.LCH THREE 4,125% VT.15/08/24 (C8/20)

    XS1654542510

    BO.RAFFINERIE 6,375% VT.1/12/22 (C12/19)

    XS1729059862

    OB.ADIENT GL HD 3,5% VT.15/08/24 (C5/24)

    XS1468662801

    OB.PROGROUP 3% VT.31/3/26 (C3/21)

    DE000A2G8WA3

    OB.ALTICE 7,75% VT.15/5/22 (C11/18)(USD)

    USL0179ZAA23

    OB.SFR GR 5,625% VT.15/05/24 (C5/19)

    XS1028956149

    BO.THOMAS COOK 3,875% VT.15/07/23(C1/20)

    XS1733231663

    OB.TAKKO LUX 5,375% VT.15/11/23(C11/19)

    XS1710653137

    OB.SUPERIOR IND 6% VT.15/06/25 (C06/20)

    XS1577958058

    OB.LSF10 WOLVER IN 5% VT.15/3/24 (C3/20)

    XS1791484394

    OB.VIRIDIAN 4% VT.15/09/25 (C9/20)

    XS1684813493

    OB.LSF10 WOLVER %VAR VT.15/3/24 (C3/19)

    XS1791484717

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,67% 1,17% 0,87% 0,77% 1,17% 1,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,60% 1,10% 0,80% 0,70% 1,10% 1,35%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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