SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.MICHELIN FINANCE 8,625% VT.24/04/14 | XS0424686573 | 5,34% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 5,31% |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 5,12% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 5,08% |
| BO.ADECCO INT.FIN 7,625% VT.28/04/2014 | XS0425722922 | 5,06% |
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 4,83% |
| BO.BERTELSMANN AG 7,875% 16/01/2014 | XS0408678133 | 4,79% |
| BO.DAIMLER INTL.FI. 7,875% VT.16/01/2014 | DE000A0T5SE6 | 4,70% |
| BO.SANDVIK 6,875% VT.25/02/2014 | XS0414582246 | 4,53% |
| BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 | XS0415004331 | 4,44% |
| BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 | FR0010744987 | 4,39% |
| BO.AKZO NOBEL 7,75% VT.31/01/2014 | XS0404765710 | 4,36% |
| BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 | XS0505200211 | 4,30% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 | PTBCLQOM0010 | 4,23% |
| BO.NATIONAL GRID 6,5% VT.22/04/2014 | XS0408880127 | 4,21% |
| BO.ACCOR SA 7,5% VT.04/02/2014 | FR0010720045 | 4,12% |
| BO.OMV AG 6,25% VT.07/04/2014 | XS0422624980 | 3,73% |
| BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 | XS0421410621 | 3,69% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 3,26% |
| OB.GE CAP EURO FUND 4,25% VT.06/02/2014 | XS0285388632 | 3,04% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 2,24% |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,55% |
| BO.VEOLIA ENVIRON 5,25% VT.24/04/2014 | FR0010750497 | 0,81% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,80% |
| BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 | XS0405567883 | 0,52% |
| OB.BMW FINANCE 4,25% VT.22/01/2014 | XS0282510170 | 0,46% |
| BO.JOHN DEERE CAP 7,5% VT.24/01/2014 | XS0410058746 | 0,35% |
| BO.VOLKSWAGEN FIN VW 6,875% VT.15/01/14 | XS0408223138 | 0,34% |
| BO.DONG A/S 4,875% VT.07/05/2014 | XS0426739354 | 0,32% |
| OB.TELENOR ASA 4,5% VT.28/03/2014 | XS0269252077 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo