SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058

Patrimonio 23.159.000€
Partícipes 834
Patrimonio por partícipe 27.768,59€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 PTBCLQOM0010 7,21%
CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 ES0413860182 7,10%
BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 XS0408637022 6,91%
BO.EDP 5,50% VT.18/02/2014 XS0413462721 6,49%
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 XS0505200211 5,56%
BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 XS0409510590 5,29%
CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 ES0413900111 5,17%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.23/01/2014 XS0408528833 5,11%
BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 XS0419352199 5,09%
OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 XS0284891297 4,94%
BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT.04/03/14 XS0415108892 4,85%
BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 XS0421410621 4,74%
BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5%VT.3/2/14 ES0302761012 3,93%
BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 XS0423639953 3,03%
BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 XS0423036663 2,91%
OB.CASINO GUICHARD 4,875% VT.10/04/2014 FR0010455626 2,60%
BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 XS0419605406 2,59%
BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 ES0378641007 2,49%
CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 ES0413440100 2,46%
OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 XS0293496815 2,32%
BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 FR0010714196 1,35%
BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 XS0405567883 0,85%
BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 XS0415004331 0,85%
BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 FR0010744987 0,57%
OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 FR0010094623 0,54%
OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 XS0181273342 0,52%
OB.GE CAP EURO FUND 4,25% VT.06/02/2014 XS0285388632 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

23,2M

patrimonio

834

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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