SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 7,34% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 7,13% |
| BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 | XS0505200211 | 5,40% |
| CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 | ES0413900111 | 5,32% |
| BO.EDP FINANCE 5,50% VT.18/02/2014 | XS0413462721 | 5,12% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 5,11% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.23/01/2014 | XS0408528833 | 5,04% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 5,00% | |
| BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 4,96% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 4,96% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT.04/03/14 | XS0415108892 | 4,87% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 | PTBCLQOM0010 | 4,76% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5%VT.3/2/14 | ES0302761012 | 4,05% |
| OB.ABERTIS 4,75% VT.11/02/2014 | ES0211845179 | 3,88% |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 3,07% |
| OB.CASINO GUICHARD 4,875% VT.10/04/2014 | FR0010455626 | 2,66% |
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 2,62% |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 2,57% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 | ES0413440100 | 2,53% |
| CE.BANCO POPULAR 3,25% VT.17/03/2014 | ES0413770092 | 2,48% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 2,34% |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,38% |
| BO.SANTANDER INTL DEBT 4,25% VT.07/04/14 | XS0611215103 | 0,76% |
| BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 | FR0010744987 | 0,58% |
| OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 | FR0010094623 | 0,55% |
| BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 | XS0405567883 | 0,14% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 0,14% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo