SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 | ES0413860182 | 7,07% |
| BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 | XS0408637022 | 6,93% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 | PTBCLQOM0010 | 6,82% |
| BO.EDP 5,50% VT.18/02/2014 | XS0413462721 | 6,46% |
| BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 | XS0505200211 | 5,79% |
| BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 | XS0409510590 | 5,24% |
| CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 | ES0413900111 | 5,09% |
| BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 | XS0419352199 | 5,04% |
| BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.23/01/2014 | XS0408528833 | 5,01% |
| BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 | XS0421410621 | 4,94% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 | XS0284891297 | 4,79% |
| BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 | XS0415108892 | 4,69% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 4,5%VT.3/2/14 | ES0302761012 | 3,93% |
| BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423639953 | 3,08% |
| BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 | XS0423036663 | 2,96% |
| BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 | XS0419605406 | 2,63% |
| OB.CASINO GUICHARD 4,875% VT.10/04/2014 | FR0010455626 | 2,61% |
| BO.FADE AVAL EST 4,8% VT.17/03/2014 | ES0378641007 | 2,49% |
| CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 | ES0413440100 | 2,43% |
| OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 | XS0293496815 | 2,35% |
| BO.VIVENDI 7,75% VT.23/01/2014 | FR0010714196 | 1,36% |
| BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 | XS0415004331 | 1,30% |
| BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 | XS0405567883 | 0,84% |
| BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 | FR0010744987 | 0,58% |
| OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 | FR0010094623 | 0,54% |
| OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 | XS0181273342 | 0,53% |
| OB.GE CAP EURO FUND 4,25% VT.06/02/2014 | XS0285388632 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo