SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058

Patrimonio 23.159.000€
Partícipes 834
Patrimonio por partícipe 27.768,59€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BO.BANQUE PSA PEUGEOT 3,625% VT.29/04/14 XS0505200211 5,78%
CE.BANCO SABADELL 3,125% VT.20/01/2014 ES0413860182 5,51%
BO.ICO AVAL EST 3,5% VT.20/01/2014 XS0408637022 5,43%
BO.BCO.COM.PORTUGUES 5,625% VT.23/04/14 PTBCLQOM0010 4,94%
BO.EDP 5,50% VT.18/02/2014 XS0413462721 4,93%
BO.BBVA SENIOR FIN 4,875% VT.23/01/2014 XS0408528833 4,71%
BO.LANXESS FINANCE 7,75% VT.09/04/2014 XS0423036663 4,70%
BO.JP MORGAN CHASE 6,125% VT.01/04/2014 XS0421410621 4,69%
BO.ADECCO INT.FIN 7,625% VT.28/04/2014 XS0425722922 4,64%
BO.IBERDROLA FINANZAS 4,875% VT 04/03/14 XS0415108892 4,64%
OB.TELEFONICA EMIS 4,674% VT.07/02/2014 XS0284891297 4,63%
BO.MICHELIN FINANCE 8,625% VT.24/04/14 XS0424686573 4,63%
CE.SANTANDER 3,5% VT.06/02/2014 ES0413900111 4,56%
BO.TELECOM ITALIA 7,875% VT.22/01/2014 XS0409510590 4,47%
BO.BACARDI 7,75% VT.09/04/2014 XS0423639953 4,45%
BO.REPSOL INTL FIN. 6,5% VT.27/03/2014 XS0419352199 4,28%
BO.HOLCIM FINANCE 9% VT.26/03/2014 XS0419605406 2,80%
BO.VOLVO TREASURY 9,875% VT.27/02/2014 XS0415004331 2,00%
CE.BANESTO 4,25% VT.21/02/2014 ES0413440100 1,92%
OB.RENTOKIL INITIAL 4,625% VT.27/03/14 XS0293496815 1,89%
BO.PPR 8,625% VT.03/04/2014 FR0010744987 1,15%
BO.COCA COLA HBC 7,875% VT.15/1/2014 XS0405567883 0,68%
OB.SAINT GOBAIN BV 5% VT.25/04/2014 FR0010094623 0,62%
BO.DAIMLER INTL.FI. 7,875% VT.16/01/2014 DE000A0T5SE6 0,45%
BO.AKZO NOBEL SW 7,75% VT.31/01/2014 XS0404765710 0,45%
BO.JOHN DEERE CAP 7,5% VT.24/01/2014 XS0410058746 0,45%
BO.BERTELSMANN AG 7,875% 16/01/2014 XS0408678133 0,45%
BO.VOLKSWAGEN FIN VW 6,875% VT.15/01/14 XS0408223138 0,44%
BO.NATIONAL GRID 6,5% VT.22/04/2014 XS0408880127 0,44%
BO.SANDVIK 6,875% VT.25/02/2014 XS0414582246 0,44%
BO.OMV AG 6,25% VT.07/04/2014 XS0422624980 0,43%
BO.VEOLIA ENVIRON 5,25% VT.24/04/2014 FR0010750497 0,42%
BO.DONG A/S 4,875% VT.07/05/2014 XS0426739354 0,42%
OB.WOLTERS KLUWER NV 5,125% VT.27/01/14 XS0181273342 0,41%
OB.TELENOR ASA 4,5% VT.28/03/2014 XS0269252077 0,41%
OB.BMW FINANCE 4,25% VT.22/01/2014 XS0282510170 0,40%
OB.GE CAP EURO FUND 4,25% VT.06/02/2014 XS0285388632 0,40%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

23,2M

patrimonio

834

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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