SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111146009, ES0111146017, ES0111146025, ES0111146033, ES0111146041, ES0111146058
| Patrimonio | 23.159.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 834 |
| Patrimonio por partícipe | 27.768,59€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|HOLCIM FINANCE LUX|9,00|2014-03-26 | XS0419605406 | 4,30% |
| BONO|TELECOM ITALIA|7,88|2014-01-22 | XS0409510590 | 4,26% |
| BONO|AKZO|7,75|2014-01-31 | XS0404765710 | 4,24% |
| BONO|LANXESS|7,75|2014-04-09 | XS0423036663 | 4,21% |
| BONO|DAIMLERCHRYSLER HLDG|7,88|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 4,21% |
| OBLIGACION|MICHELIN FINANCE LUX|8,63|2014-04-24 | XS0424686573 | 4,20% |
| BONO|VOLKSWAGEN FIN.SERV.|6,88|2014-01-15 | XS0408223138 | 4,13% |
| BONO|ADECCO INT. FINANCE|7,63|2014-04-28 | XS0425722922 | 4,11% |
| BONO|BACARDI LTD|7,75|2014-04-09 | XS0423639953 | 4,11% |
| BONO|JP MORGAN CHASE|6,13|2014-04-01 | XS0421410621 | 4,05% |
| BONO|BERTELSMANN|7,88|2014-01-16 | XS0408678133 | 4,04% |
| BONO|SANDVIK AB|6,88|2014-02-25 | XS0414582246 | 4,03% |
| BONO|BANCO COMERCIAL PORT|5,63|2014-04-23 | PTBCLQOM0010 | 3,90% |
| BONO|JOHN DEERE CAPITAL C|7,50|2014-01-24 | XS0410058746 | 3,51% |
| BONO|PINAULT-PRINTEMPS|8,63|2014-04-03 | FR0010744987 | 3,47% |
| BONO|ACCOR|7,50|2014-02-04 | FR0010720045 | 3,46% |
| BONO|NATIONAL GRID PLC|6,50|2014-04-22 | XS0408880127 | 3,43% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 3,43% |
| OBLIGACION|TELENOR|4,50|2014-03-28 | XS0269252077 | 3,42% |
| BONO|VOLVO TREASURY|9,88|2014-02-27 | XS0415004331 | 3,36% |
| BONO|DEUTSCHE LUFTHANSA|6,75|2014-03-24 | XS0419185789 | 3,34% |
| BONO|OMV AG|6,25|2014-04-07 | XS0422624980 | 2,75% |
| BONO|VEOLIA ENVIRONNEMENT|5,25|2014-04-24 | FR0010750497 | 2,65% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|4,25|2014-02-06 | XS0285388632 | 2,52% |
| OBLIGACION|RENTOKIL INITIAL PLC|4,63|2014-03-27 | XS0293496815 | 1,75% |
| BONO|VIVENDI SA|7,75|2014-01-23 | FR0010714196 | 1,27% |
| OBLIGACION|COCA-COLA HBC FINANC|7,98|2014-01-15 | XS0405567883 | 0,72% |
| OBLIGACION|WOLTERS|5,13|2014-01-27 | XS0181273342 | 0,66% |
| BONO|DONG A/S|4,88|2014-05-07 | XS0426739354 | 0,65% |
| OBLIGACION|BMW FINANCE NV|4,25|2014-01-22 | XS0282510170 | 0,63% |
| BONO|ADP|6,38|2014-01-24 | FR0010690156 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS ALTO INTERES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
23,2M
patrimonio
834
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo